成本类型

恒生系统支持4种成本类型：买入均价、持仓成本、保本价、摊薄持仓成本。投资者习惯哪种可以通过交易软件自行设置。

成本价的几种类型的说明

1.买入均价

买入均价是日终清算计算的，与当日交易无关。

买入均价在有买入发生时重新计算，计算公式为：

买入后的买入均价 ＝ （（买入后数量 － 买入数量）× 变化前买入均价 ＋ 买入数量 × 买入价格）/买入后数量

买入均价受卖出数量的影响，与卖出价格无关。买入均价的计算，与买卖顺序有关。

举例如下：

第一日：买入 1000股， 价格2元。则第一日清算后，买入均价为2元。

第二日：先卖出200股，再买入500股，价格3元。当前持仓1300股。则第二日清算后，买入均价为：（（1000－200）×2 ＋ 500×3）/1300 ＝ 2.385

第三日：先买入800股，价格5元，再卖出300股，当前持仓1800股。则第三日清算后，买入均价为：（1300×2.385 ＋ 800×5）/2100 ＝ 3.381

2.持仓成本

持仓成本计算公司为：

持仓成本 ＝ （历史买入金额 ＋ 当日买入金额）/ （历史买入数量 ＋ 当日买入数量）。

历史买卖情况可在单客户查询－订单信息－历史成交中查询。

当日买入情况可在单客户查询－订单信息－证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。

3.保本价

保本价的具体含义是：客户用这个价格卖出股票，将刚好保本。

验证这个值是否正确，可以用：保本价*委托数量 + 本次交易按照标准佣金的费率 - （客户历史买卖清算金额差额和）> 0 且刚好大于0。也就是说，如果保本价再少一份钱，这个差值就小于零。

对于卖出佣金的费率，如果系统4125配置为0，则按照客户的实际费用串计算费率；若4125配置为2，则按照总部标准费用串计算费率。

4.摊薄持仓成本

摊薄持仓成本的计算公式为：

摊薄成本 ＝ （历史买卖金额差＋本日买入成交金额—本日卖出成交金额）/（历史买卖数量差＋本日买入成交数量—本日卖出成交数量）

历史买卖情况可在单客户查询－订单信息－历史成交中查询。

当日买入情况可在单客户查询－订单信息－证券委托中查询。当日买入金额为对应证券委托清算金额。当日卖出金额为对应证券委托的清算金额。

盈亏金额

盈亏金额指的是浮动盈亏。

系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论当前客户是哪种成本价计算模式）计算出股份盈亏金额。

盈亏金额 = 证券市值－ （ 历史买入金额 ＋ 当日买入金额 － 历史卖出金额 － 当日卖出金额 ） －卖出费用

证券市值为当前持仓乘以当前价格。

实现盈亏

实现盈亏为已卖出的金额减去买入这些股票的实际金额。计算公式为：

实现盈亏＝历史卖出金额 － （历史买入金额＋当日买入金额）/（历史买入数量＋当日买入数量）* 历史卖出数量

盈亏比例

盈亏比例为浮动盈亏比例，计算公式为：

盈亏比例＝（当前价－成本价）/当前价