美联储「喉舌」：美联储7月或再加息75BP

美联储7月利率决议在即，华尔街日传声筒又跑出来做预期管理了，美联储官员暗示，他们可能在本月晚些时候召开的议息会议中连续第二次加息75个基点，以作为对抗高通胀积极措施的一部分。

据CME「美联储观察」：美联储到7月份加息75个基点的概率为70.9%，加息100个基点的概率为29.1%

一位交易员因打破常规并押注美联储不会增加加息幅度而获得巨额利润。他购买了与美联储基准隔夜利率挂钩的名义价值为 1500 亿美元的 10 月期货,随着预期在周五收盘前回落，该赌注很快变成了盈利。一天狂赚 1440 万美元。

大盘利空跌不动，主要受3个因素影响

• 衍生品市场的影响

大盘处于3800-3950之间震荡，昨日低开高走又跌回，最近还有可能继续向上尝试突破3950，上周五美股市场有大量的月度期权到期，当时大多数未平仓和标普指数挂钩的合约行权价在3800到3850水平

• 近日支持市场风险偏好情绪回升

美联储喉舌华尔街日报多次给加息100基点泼冷水，激进加息的预期大幅减弱。高盛、美国银行发布略超市场预期的财报数据（所谓的预期，就是机构们的手段）

• 加息预期终点没有受到影响440

6月CPI爆表，并没有改变市场此前对美联储本轮加息的终点利率预期3.25％—3.5％。报告唯一改变的只是市场认为美联储在前期的加息节奏可能会加快而已，比如原本7和9月各加息75个基点，后面认为7月或许加息100个基点，9月加息50个基点

高盛、美国银行昨日盘前公布财报，业绩好于预期

$高盛(GS.US)$盘前公布二季度业绩公认会计准则下每股收益7.73美元，高于预期的每股6.69美元；收入为118.6亿美元，同比减少22.9%，超市场预期的106.7亿美元；由于财务顾问业务净收入强劲，投资银行业务季度净收入为21.4亿美元；消费者与财富管理业务创造了创纪录的21.8亿美元季度净收入，比2021年第二季度高出25%。本季度，全公司受监管的资产增加了1010亿美元，其中包括收购NN Investment Partners (NNIP)带来的3050亿美元流入，达到创纪录的2.50万亿美元。另外，管理和其他费用在2022年第二季度达到创纪录的22.3亿美元，比2021年第二季度高出22%。7月14日，高盛集团董事会批准从2022年第三季度开始，将季度股息提高25%，至每股2.50美元。

$美国银行(BAC.US)$公布2022年第二季度业绩。财报显示，美国银行二季度营收(扣除利息费用后)为227亿美元，同比增长6%，较市场预期低9000万美元;净利润为62亿美元，上年同期为92亿美元，同比下降34%;摊薄后每股收益为0.73美元，较市场预期低0.02美元，上年同期为1.03美元。

美国银行利润下挫原因是投行业务收入锐减，交易活动仅为去年创纪录水平的一小部分。 由于资本市场动荡、地缘政治紧张以及席卷全球市场的避险情绪，去年大量参与交易的华尔街投资银行家们在2022年上半年的交易活动减少。随着股票市场的冻结和企业对并购交易的急刹车，美国银行第二季度的投行业务营收下降了47%，至11亿美元。

不过，与其他大行一样，美联储加息推动了美银二季度净利息收入增长。财报显示，二季度净利息收入124亿美元，同比增长22%;非利息收入102亿美元，同比下降9%。