不知不觉，2023年已经走过一半。回顾来看，A股年初至今先强势上涨，然后反复震荡回落调整，基民的心情也跟着起起伏伏。

不过，就在A股震荡下跌中，却有行业板块持续大涨，这些基金也跟着起飞~

今年以来涨幅第一

首先看下大盘，经过近一个月回调后，近期大盘指数重启涨势。比如沪深300指数，近期走势如下。让人在下跌寒冬里，总算得到了一些欣慰。

 

数据来源：iFind；截至2023年6月16日

行业主题方面，以中证行业指数、中证主题指数为例，年初至今涨幅居前的主要有14个行业主题。其中，主力板块有游戏、传媒、算力、通信等，年初至今涨幅均在60%以上。

不过，最给力的还得是游戏板块！截至2023年6月14日，中证动漫游戏指数年初至今大涨107%。远远把其他行业主题甩在身后，难以望其项背。

 

数据来源：iFind；截至2023年6月14日

游戏板块为啥涨幅如此给力呢？Bo姐觉得原因主要有这么3个：

第一，动漫游戏高度受益于AI人工智能。

游戏板块成为“香饽饽”，主要是因为行业在技术上迎来了大突破，即未来可以用AI人工智能制作更加精良的游戏或动漫作品，而且成本比之前大幅下降，降本增效作用显著。

简单说就是需要雇策划、美工、配乐等做的工作，现在都可以交给人工智能，可以大大节省开支。另外，AI还能丰富和细化玩家的游戏体验。

第二，游戏版号被高速审批，单月发放维持在86-88个。

前两年，游戏版号审批停滞，甚至导致一批中小型游戏企业停产关门。

但是去年下半年以来，政策面突然放开。仅今年以来，国家新闻出版署就审批了433个游戏版号，以及27个进口游戏版号，单月发放维持在86-88个之间。

这意味着游戏将迎来持续发展大年，游戏板块估值自然跟着强势修复，整个游戏行业也快速活跃。

 

第三，行业集中度快速提升。

在熬过了前几年的游戏艰难时期之后，只有一些规模较大、人才较充足的上市公司才存活了下来，行业竞争程度大幅下降，未来业绩势必向头部上市公司集中。

此外，市场对“AI+游戏”的预期也在持续升温。

聊聊中证动漫游戏指数

中证动漫游戏指数的火热上涨，还带动相关主题基金涨势如虹，几乎包揽了基金业绩榜“前十名”。

比如国泰中证动漫游戏ETF联接C（012729），据iFind数据显示，截至2023年6月14日，基金年初至今大涨96.77%，其他各阶段业绩同样优异。

而同一时期，沪深300指数微跌0.20%，玩了个寂寞……

 

数据来源：iFind；截至2023年6月14日

不过更靓的还在后面，国泰基金不仅在指数基金领域“选题、卡点”很准，而且擅长“逆势”发行。

比如2020年，当时核心资产格外火热，结果国泰基金避开核心资产，反而去发行了冷门的煤炭、钢铁等指数基金。之后顺周期的事、能源冲突的事，大家都看在眼里。

游戏基金也是如此！国泰中证动漫游戏ETF联接C成立于2021年6月，当时还游戏“不声不响”，但国泰基金却慧眼识珠。不仅精选到很好的细分行业主题，还在行业相对低位时布局，双管齐下给到基民较好的业绩表现。

下面我们重点看下基金跟踪的指数，国泰中证动漫游戏ETF联接C锚定的是中证动漫游戏指数 （930901），主要选取流动性较好、主营业务涉及动漫和游戏等产业的上市公司。

目前成分股有30只，平均流通市值145亿，流通市值中位数是89亿。市值偏中小型，成长性较好。

 

数据来源：中证指数官网；截至2023年6月14日

截至2023年6月14日，指数前十大权重股如下。其中也有不少潜力型公司，比如三七互娱、昆仑万维、世纪华通、巨人网络、完美世界等业内知名游戏公司。

 

数据来源：中证指数官网；截至2023年6月14日

再从行业分布来看，以申万三级行业分类为例，游戏行业为指数最大权重板块，占比高达92.01%。另外，影视动漫制作占比5.42%，为第二大权重板块。

不难看出，中证动漫游戏指数的含游戏量非常之高。

 

数据来源：iFind；截至2023年6月14日

游戏未来行业前景

接下来，跟大家聊聊bo姐对游戏主线的看法。

随着生产力的不断发展，人类开始追求精神层面上的消费。游戏作为一种获取成本很低、价格相对亲民的娱乐产品，受到了世界各国人民的普遍欢迎，动漫游戏代表的娱乐放松也是永恒主线之一。

以及之前3年疫情期间，让很多人宅在家里培养了玩游戏放松的习惯，游戏渗透率持续高位上涨。

 

因此bo姐觉得，未来游戏行业的发展空间还是很大的。

目前，国内手游厂商的全球竞争力也在持续增强。2022年入围全球手游发行商收入榜单top100的中国企业数量增加了26%，中国手游出海赚外汇的能力也是越来越强。（来源：财信证券）

此外，中国文化走向世界也需要一定载体，游戏、动漫就是其中之一。

以前我们看动漫，提及的往往是美国的《变形金刚》、《海绵宝宝》，是日本的《海贼王》、《火影忍者》，但这几年国漫也开始崛起，从《斗罗大陆》、《斗破苍穹》到《不良人》、《中国奇谭》，百花齐放。

同时，游戏方面也开始有自己的突破，如《王者荣耀》、《和平精英》、《阴阳师》等，已经成为市场主流。同时还有《永劫无间》、《古剑奇谭》、《仙剑奇侠传》等极具中国色彩的武侠大作。

记得在去年时，文旅部就专门发文称赞《原神》对于“游戏+文旅”的跨界联动合作新模式的探索，肯定了游戏对传播传统文化的贡献，游戏行业也得到了前所未有的政策鼓励。

总体而言，游戏行业目前是人工智能AI技术革命最重要的受益者之一，目前政策上也在明显支持，想布局游戏主题基金的小伙伴，不妨关注下国泰中证动漫游戏ETF联接C（012729）。不仅各阶段业绩表现给力，而且所跟踪指数有92.01%的游戏权重，含游戏量醇正。

不过，经过去年以来的持续大涨，当前游戏板块整体估值确实也偏高了，尽可能轻仓、分批布局。

从各个平台的讨论来看，“AI+游戏”的热度还会持续。

【风险提示】本文仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。