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新上市交易的基金(鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资)

7月17日,鹏华基金管理有限公司发布公告称,鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金于2023年7月17日开始在深圳证券交易所上市交易,基金简称:鹏华沪深300ETF,交易代码:159673。

经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年7月14日的基金份额净值为1.0098元,上市首日以该基金份额净值1.010元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度10%,当日成交额为1.14亿元。

截至2023年7月14日,该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的95.49%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

据了解,该基金类型为指数型-股票,基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行。该基金成立时间为2023年6月21日,基金规模为2.97亿元。

截至2023年3月31日数据:该基金股票净比为50.23%,无债券类净值比,现金净比为59.92%。

该基金经理为苏俊杰,累计任职时间超过3年,自2022年12月29日起担任该基金经理,任期收益为0.98%。目前共管理20只基金,基金资产总规模为58.51亿元。

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