期货交易盈利与亏损模式深度剖析

盈利模式，均线上穿做多，之后多头排列模式，如果从2588开多，并一直是多单模式，则浮盈达900点以上，期货账户资金翻1.5倍。

但如果反向操作并无止损扛单，则穿仓无数次了，这就是期货交易的风险，做对盈利，做错巨亏。

1. 趋势跟随盈利：在期货市场中，价格趋势一旦形成，往往会持续一段时间。交易者通过技术分析工具，如移动平均线、MACD指标等，识别上升或下降趋势。当确认上升趋势后，在相对低位买入期货合约，随着价格逐步攀升，在高位卖出平仓，获取差价利润。比如在原油期货市场，若通过分析发现油价在一系列利好因素推动下形成上升趋势，交易者在每桶50美元左右买入，当价格涨至60美元时卖出，每桶便能盈利10美元。

2. 套利盈利：利用期货市场中不同合约之间、不同市场之间的价格差异获利。跨期套利是常见方式之一，以股指期货为例，当近月合约价格相对远月合约价格过低时，买入近月合约同时卖出远月合约，待两者价格关系回归正常时，同时平仓。若近月合约价格为4000点，远月合约价格为4200点，价差200点，一段时间后价差缩小至100点，平仓后便能赚取这100点的差价盈利。跨品种套利则是利用相关品种间的价格背离，如大豆和豆粕，当大豆价格上涨幅度远低于豆粕时，买入大豆期货合约卖出豆粕期货合约，等待价格关系修复获利。

3. 套期保值下的盈利：对于现货企业而言，套期保值不仅能规避价格风险，还可能带来盈利。例如，一家铜生产企业预计未来铜价下跌，在期货市场卖出铜期货合约进行套期保值。若铜价真如预期下跌，虽然现货销售价格降低，但期货市场上的空头头寸因价格下跌而盈利，弥补了现货端的损失，甚至可能因期货盈利大于现货亏损而实现额外盈利。

亏损模式

均线下行做空，均线上穿做多，苹果如果在6602追空未设止损并扛单，则进入亏损模式，如此至少一手亏5000元了。

1. 逆势交易亏损：与趋势作对是期货交易亏损的常见原因。当市场处于明显的下降趋势时，若交易者主观判断市场即将反转，过早买入做多，可能会遭遇价格持续下跌。比如在黄金期货市场处于下行通道时，某交易者在1800美元/盎司的位置买入，期望价格反弹，然而价格一路下滑至1700美元/盎司，该交易者未及时止损，导致每盎司亏损100美元。

2. 过度杠杆亏损：期货交易具有高杠杆特性，虽然这能放大盈利，但也会放大亏损。假设某交易者以10倍杠杆交易螺纹钢期货，账户初始资金为10万元，买入价值100万元的螺纹钢期货合约。若螺纹钢价格下跌1%，则其账户亏损1万元，占初始资金的10%。若价格下跌幅度较大，如10%，账户资金将亏损10万元，本金全部亏完，甚至可能因追加保证金不及时而被强制平仓。

3. 缺乏风险管理亏损：没有合理设置止损和止盈点也会导致严重亏损。当期货价格朝着不利方向波动时，若未设置止损，亏损可能不断扩大。例如，某交易者买入白糖期货合约后，价格开始下跌，但因其未设止损，从最初的小幅度亏损到最后亏损幅度不断加大，最终损失惨重。同时，若未设置止盈点，在市场行情反转时，原本的盈利可能化为乌有 ，甚至转为亏损。

期货交易有风险，入市需谨慎！

注意以上图片只供学之用，由于是过去了的走势，不能作为入市参考。