一、今日市场回顾与走势分析

1. 整体表现
   上一交易日A股延续节后反弹态势，沪深两市成交额接近2万亿元，科技股（如AI、机器人、半导体）继续领涨，但部分板块因技术超买出现冲高回落。上证指数收于3303.67点，深成指突破60日均线，创业板指表现强势，涨幅达2.53%。市场情绪回暖，但需注意60日均线附近的套牢盘压力，短期或进入震荡消化阶段。
2. 核心驱动因素
3. AI主线持续扩散：DeepSeek大模型推动AI应用端（如智能体、算力）成为资金焦点，机构资金加仓半导体、无人驾驶等细分领域。
4. 政策预期升温：两会临近，市场对科技、消费等政策支持方向预期增强，流动性改善和外资回流进一步支撑市场。
5. 技术面压力显现：部分科技股连续上涨后出现超买迹象，需警惕短期回调风险。

二、重点板块及个股推荐

1. AI智能体与算力产业链
2. 逻辑：DeepSeek大模型开源推动AI普惠化，应用场景加速落地，机构资金持续布局。
3. 推荐个股：
4. 汉得信息（300170）：AI智能体核心标的，机构连续加仓，技术面突破平台。
5. 昆仑万维（300418）：大模型应用端龙头，近期获游资密集买入，短期弹性较大。
6. 人形机器人
7. 逻辑：特斯拉加速Optimus量产，产业链进入商业化前夕，上游零部件需求增长确定。
8. 推荐个股：
9. 鸣志电器（603728）：运动控制技术领先，机器人核心零部件供应商，近期股价突破历史新高。
10. 巨轮智能（002031）：机构连续加仓，机器人总成环节龙头，短期回调后或迎二次机会。
11. 半导体
12. 逻辑：国产替代加速叠加AI算力需求，机构近期转向布局低估值细分龙头。
13. 推荐个股：
14. 中芯国际（688981）：先进制程稀缺性凸显，获5家券商联合推荐，估值修复空间大。
15. 圣邦股份（300661）：模拟芯片龙头，技术面突破均线压制，机构资金持续流入。
16. 贵金属
17. 逻辑：国际金价屡创新高，央行增持黄金叠加险资试点入场，板块中期配置价值凸显。
18. 推荐个股：
19. 湖南黄金（002155）：黄金资源储备丰富，受益金价上涨弹性较高。

三、明日操作策略

1. 仓位管理
2. 当前市场处于震荡上行期，建议维持5-7成仓位，聚焦主线热点，避免盲目追高。
3. 布局方向
4. 低吸科技核心标的：AI应用（如智能体、算力）、机器人等若回调至10日均线附近，可分批介入。
5. 关注半导体补涨机会：优选国产替代逻辑强、机构近期加仓的细分龙头（如设备、材料）。
6. 风险提示
7. 短期需警惕科技股超买后的技术性调整，若板块指数跌破5日均线，需及时止盈。
8. 关注1月社融数据及美国CPI对市场情绪的扰动

今日市场在科技主线带动下延续反弹，但技术压力初现，明日需关注成交量能否持续放大及板块轮动节奏。操作上以“科技+政策”双轮驱动为核心，重点配置AI、机器人、半导体等方向，同时留意贵金属的避险配置价值。