汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金(简称:汇添富沪深300基本面增强指数A,代码010854)公布9月25日最新净值,上涨1.19%。
汇添富沪深300基本面增强指数A成立于2021年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-45.42%,今年以来收益-1.27%,近一月收益2.04%,近一年收益-9.12%,近三年收益-38.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.90% | 111872 | 1.64亿 |
600036 | 招商银行 | 3.56% | 3489997 | 1.19亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.21% | 597456 | 1.08亿 |
000333 | 美的集团 | 2.42% | 1257591 | 8111.46万 |
601318 | 中国平安 | 2.21% | 1788633 | 7397.79万 |
002594 | 比亚迪 | 2.14% | 286500 | 7169.66万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.09% | 3988428 | 7007.67万 |
600900 | 长江电力 | 1.82% | 2109901 | 6101.83万 |
600938 | 中国海油 | 1.56% | 1585678 | 5232.74万 |
002475 | 立讯精密 | 1.51% | 1287089 | 5059.55万 |
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