交易方式和头寸管理】

我们并不仅仅是寻找能赚钱的交易，也在寻找最好的方式来进行交易。

实施才是关键，甚至比交易理念更重要。

如果你不能把交易理念很好的实施，即使它再出色，你也赚不到多少钱。

要努力试图找一种即使交易的时点不是非常精准也能赚钱的交易方式。

而实施方式中最重要的一部分是头寸管理。

入市的仓位通常比入市价格更重要，如果仓位过重，交易员更可能在毫无意义的不利价格变动上退出好的交易。

仓位越重，交易的决定受恐惧而不是判断影响的危险越大。

仓位合适，才能避免恐惧成为指导你判断的直觉，你必须在情感可控的范围内交易。

新手另一个容易出现的误区是追求补涨，而优秀的交易员往往做多最强势品种，做空最弱势品种。

很多新手会做相反的错误操作，他们会认为后启动的投资品种还没大幅上涨，会提供更大的潜在利润和更小的风险，因此选择这类后启动的品种。

而实际上，当某个行业形势反转的时候，这些前期启动最慢的品种往往是最好的做空对象。

 

【趋势的波峰波谷判断法】

“顺势交易”是一个众所周知的核心理念，

但在实战中，交易者最常面对的问题却是—一如果大家都能看出来是向上或者向下趋势的时候，

这时候再入市就太晚了。因此，“在既有趋势上，如何中途上车”就成为一个必须解决的难题。

首要的问题是：我们要判断市场当前是否处于趋势中，以及这个趋势是否还在延续？

否则也就不存在什么”中途上车”的前提了。

那么用什么方法，来判断是否存在趋势呢？

根据最传统的趋势理论，是用波峰波谷的判断方法，这种判断方法有两个关键点：

1、需要至少有两个波峰，两个波谷；

2、后一个波峰波谷，都需要比前一个波峰波谷高（或者低），否则不构成趋势。

【实战分析】

 

对于上图，即使不用波峰波谷的判断方法，我们还是很容易就能用视觉判断出——这是一波下跌趋势，而且MA20均线也处于很标准的下行走势中。

如果把图表往右边展开，我们会发现，价格进入了一个短暂的横盘走势，然后向上突破了横盘震荡区间，MA20也拐头向上运行，

那么，这个时候，主要趋势是否由向下，变成了向上

 

从上图可以看到，行情只走出了一个波峰波谷，尚未满足趋势向上的条件。下面将图表继续往右边展开：

 

从图中可以看到，后市行情继续走出了新的波峰波谷，

但是第二个波谷低于第一个波谷，

第二个波峰也没有高于第一个波峰，不满足上涨趋势的定义，

由此判断：这不是一个向上的趋势。

同时，可以发现MA20在第二个波谷出现后，又拐头回到了下行走势。

【永远不会按套路出牌的实战形态】

如果按照波峰波谷的教科书方式在盘中寻找机会，那么在实战中大概率不会出现让人一看就懂的走势，交易者面对的更多的大都是变形或者充满欺骗性的复合走势。

 

在上图中，当价格向上突破后，进入横盘震荡阶段。

在这里出现了三次波峰波谷，而且第二、第三个波谷都略低于第一个波谷，但值得注意的是，第二、第三个波峰却都高于第一个波峰。

在这里可以引入MA20均线作为辅助参考，

我们可以发现三次波谷都未能有效跌破MA20，说明这里的支撑有效，最终价格趋势还是向上突破了第三个波峰，

脱离横盘箱体A继续向上运多头趋势从横盘箱体A成功突破后，进入了横盘箱体B。

可以观察到箱体B的下沿基本与箱体A的上沿保持在同一水平，此外箱体B的振幅和时间周期明显都小于箱体A，

这说明调整力度在减弱，多头力量在逐步增强，因此箱体B的下沿附近属于“中途上车”的一个比较安全的选择，同时应做好止损保护。

 

当价格再次突破箱体B后，多头趋势就进入到加速阶段，此时持有多单将会取得相当不错的利润。

交易时，别再关注“盈亏金额”了 !

【猴子的启示】

梁漱溟先生有篇文章《猴子的故事》里面说：“人类最大的长处是智慧，但什么是智慧呢？智慧有一个要点，就是要冷静。

譬如：正在计算数目、思索道理的时候，如果心里气恼，或喜乐，或悲伤，必致错误或简直不能进行.…….

总是为感情所蔽，而不能静心体察事理，从事理中寻出解决的办法。”为了说明这个道理，梁先生举了猴子的故事作为例证：

有科学家在一个长长的拔掉瓶塞的空瓶子里放进去两粒花生，猴子却胡乱地摇着瓶子，直到偶然的一次才倒出花生。

科学家多次反复的做出示范——只要翻转瓶子，让瓶口向下，就可以轻松地倒出花生。

可是，猴子的眼睛却始终盯住花生，看不见人的示范动作，每次依然是胡乱地翻滚着瓶子，无法像人类一样的行动。

梁先生的结论是：“猴子智慧的贫乏，只为了它两眼看见花生米，一心求食心切，就再无余暇来理解与学习了。

要学习，必须两眼不看花生米，要转移视线，必须平下心去，不为食欲冲动所藏才行。”

这是一篇很短的小文章，然而我却一口气读了多遍，思索着，我在交易中数钱的行为，怎么如同这个猴子一般？

我的眼睛，为什么也总是常常盯住了那区区的两粒花生米？

而因此看不见了那明明白白的瓶口？

居然也如同猴子一样的，“为食欲所蔽”了呢？

人类的智慧，就在这“为食欲所蔽”之中丧失殆尽了啊！

心中挂念的，只是成败、荣辱、盈亏，于是“不能静心体察事理，从事理中寻出解决的办法”。

所以，市场大师们往往告诫我们：要把钱隔开！

这样的类比，似乎有点严酷和残忍，可是却是事实！

于是，我开始对自己说：我不是猴子，所以，我的眼睛不可以只看着钱，而要看着“脚下的路”。

我不可以再数钱了，因为我不想如穷人一样数钱，更不想好似猴子一样因为数钱失去理智从而参与情绪化的交易。

谁在数钱？猴子才数钱！

我不知道你有没有因为自己数钱而影响交易的，

如果没有，那么就继续一边数钱一边交易，同时享受着数钱和交易的双重乐趣吧；

而如果你和我有一样的经历和体会，觉得数钱会影响到交易，

那么，我的建议是，像我一样，一旦动了数钱的念头时，就对自己说：

我是猴子吗？猴子，才数钱！