炒股的一些心得

股票，是什么？是一种可以产生现金流的资产，我一直认为，股票和房子没有什么区别，持有，得到股息或者房租，同时得到资产的升值。

我很佩服那些不断存钱买房子的人，这些人深谙投资的内涵，优质的房产和优质的股票一样都是稀缺资源。比如你持有北京二环内的房子，如果你觉得价格太高卖了，那很可能再也无法买入这样的房子了。优质的股票也是一样，如果你持有格力茅台伊利这样的优质股票，基本面没有本质的变化之前，那么最好的选择就是一直持有。

我的投资哲学，就是把股票作为收藏品，在那些伟大企业的股价在系统性风险中随大势下跌的过程中正是收藏它们的好时机。

选股，是投资者买卖股票的第一步，也是最重要的一步。选对了股票，投资者才有获利的机会。如果选错投资对象，那么再高明的投资者，也只能感叹“无力回天”。对于投资者而言，如果没有一种自己信任而且习惯的选股方法，那么，即使选出了黑马股，也会因为缺乏自信心而过早斩仓出局，只能看着“煮熟的鸭子”飞走了。一种好的选股方法，不仅能够告诉投资者应该买进什么股票，还能告诉投资者在何时以及何种价位买进股票。如果还能够提示投资者在什么情况下卖出股票，那就更是求之不得的事情。

到底要以怎样的思路来选股呢？股民选股的思路现状又是怎样的呢？记得几年前炒股票的时候，大家看走势图只有一样，那就是综合指数走势图。几乎所有投资者的买卖决策，当时都是建立在对综合指数走势的判断上。虽然我们买卖的并不是指数本身；但当时这种看指数炒股票的方法却是十分有效。股市发展到今天，上市公司由原来的几家发展到几百家，市值也从几十亿元发展到几千亿元，市场个股分化现象越来越严重和明显。现在，如果仍然像以前那样只看指数来炒股票，就常常会落到“赚了指数赔了钱”的地步。事实上，当上市公司越来越多的时候，投资者的注意力越来越分散，很少有某只股票得到大众一致的关注。投资资金的分散导致个股齐涨齐跌的局面不再出现，而少数有题材有庄家的股票则由于投资资金相对集中而出现大的振荡，从而为炒作者带来许多机会。

可以说，股市进入了个股炒作的时代，在这一阶段，投资者必须认真分析个股走势的情况，全面了解上市公司的背景，再结合对大势的综合研判，才可能获得个股走势的情况，全面了解上市公司的背景，再结合对大势的综合研判，才可能获得较大的收益。事实上，在这几年深沪股市的实际走势中，我们已经清晰地看到这一特征，常常在一批股票成倍上涨的同时，另一些股票却原地不动甚至反而下跌，这种现象强烈地要求投资者迅速放弃看指数炒作的习惯，转而认真分析个股，精选黑马。股价的涨跌根据市场行情的波动而变化，之所以股价的波动经常出现差异化特征，源于资金的关注情况，他们之间的关系，好比水与船的关系。水溢满则船高，（资金大量涌入则股价涨），水枯竭而船浅（资金大量流出则股价跌）。

炒股就是人与人的对决，斗智斗勇。不管是多少人，还是一个或几个庄家在做庄，这些我们都不用考虑。因为股票是用钱来买卖的，所以成交量的变化是绝对重要的。量能总是由盛到衰，由衰至盛，这样周而复始的循环着的。我们是不是可以从中得到什么启示呢？一只股票是否有庄，是否活跃可以从成交量上看出，同样它是否要开始转折也可以从成交量的变化中找出来。只是我还不能精确的说那天那天它会转折，这我做不到，能长期做到了的我认为是上帝吧。同时我认为在下降通道中的股票它的成交量变化的意义远没有在上升通道中的意义那么重要。

炒股真的是在做人。炒的是股，煎的是心啊。你如果能战胜心魔，基本上就大大进了一步了。技术上的东西，就好比是武功里的一招一式，而做人，才是炒股的不二心法。你如果挣脱了心魔，就会快乐了，然后的好消息就是，你会发现，其实主力只不过有几个臭钱，不是什么了不起的东西，他有钱的时候咱们听他的，他没钱了，我们就跟他说"BYE-BYE",要吃他的，喝他的，把他吃穷了，咱们就甩了他。

人犯错误是很正常的，关键是你不要重复去犯同一个错误。将你的每一次交易画到K线图上，你就一目了然了。找到一个错误后，你去控制不再犯这个错误，然后再找其他错误，再控制，如此循环，就是你升华的过程，修炼的过程，一段时间后就会发生质变。

要买上升趋势股，不要买下降趋势股。一只股票的上升和下跌过程，显然在股票上升过程中买入，只有一点是错误的(最高点)，在股票下跌的过程中买入，只有一点是对的(最低点)。因此我们认为股票上升过程中买入赢面较大。不要做多头，也不要做空头，而要做一个滑头。 买入股票后，不要预测股票的走势。跟随走势就行了。

趋势交易者如何操作股票？

任何一个市场或者股票，都只有三种趋势，分别是上升趋势、横盘趋势、下降趋势，对于投资者来说趋势的选择很重要，智能辅助线作为在经传软件判断趋势的指标之一，在我们使用过程中起到关键作用，接下来一一了解它的功能。

一、智能辅助的介绍

 

二、智能辅助线的使用

 

（一）判断趋势方向

 

图示

 

（二）判断支撑位和压力位

 

图示

 

 

图示

 

（三）判断止盈止损

 

图示

 

总结：智能辅助线是一个趋势性指标。常运用就是判断趋势方向、判断支撑位和压力位以及判断止盈止损的。做趋势走好的股票，方向确定，就算操作能力差，不小心追高了，后期依然能有上涨空间。操作不要追涨杀跌，趋势操作，右侧交易。

在市场里要想长期生存，给大家提几点忠告，这些忠告字面意思很好理解，但是执行又是另一回事。当你多年以后，亲身经历这些时，应该会有所领悟：

1、 敬畏市场，市场运行自有其内在规律，若运行不如你所想，不要去和市场作对，否则只会撞得头破血流；

2、 市场往某个方向运行越是疯狂，速度越快，积累的风险越大。

3、 只紧紧跟随市场，不做预测，不预设，不照搬过去，不赌博；

下面介绍我们的投资体系

股价的一切波动就来自：大盘、板块、自身趋势、随机事件。下面一一展开分析。

大盘决定风险和仓位。大盘不向下（上行或者横盘）时，才有投资的可行性。我们分析大盘是为了确保大盘是向上或者横盘的，不能是单边下跌的，否则你买任何股票就是以亏损收场。任何忽视大盘的趋势，而去研究和推荐股票的，都是耍流氓。很多人自称有内幕消息，去交易依然亏损，为什么呢？因为他只知有消息可以刺激股价上涨，却不知下行的大盘就如大海中的海啸，任何利好直接被碾压。

关于大盘的研究可以从：技术面、资金面、政策面等展开研究，从而得出一个综合判断。技术面就是看K线走势，上行或者下行趋势，一看k线就一眼可以看出来，看不出来的就是拐点了，那个时候就需要等待。资金面就看资金是净流入还是净流出，量能是扩大还是萎缩。政策面就是看国家最新的政策，对待股市有何利好或者利空。

 

主题板块决定股票池和目标个股（板块开启时机、结束时机把握）。大盘行情允许的前提下，我们才可以进行个股的投资。该买什么股呢？就买大趋势板块的里龙头个股。首先就要抓住真正走大趋势的板块。走大趋势的板块，我觉得需要满足3个条件：走势明显强于大盘、良好的业绩改善预期、题材有想象力。

第一个，走势明显强于大盘，也就是大盘调整时它不调整，大盘上涨，它涨得更多，这表明这个板块已经有资金在运作了；第二个，良好的业绩改善预期，在股市里，我们基本不看已有的业绩，只看未来的业绩改善。比如科技股，很多业绩不咋地，但是股价炒上天，为什么，因为预期的业绩是向好的。我们炒趋势就是炒预期。业绩增长率说明这存在一个业绩支撑作用，至少不是瞎炒作。第三，题材有想象力。这个题材必须是符合当前社会发展趋势的，比如炒芯片股，5g股，是很性感的题材，因为这代表了未来。但是如果你炒作口罩涨价，口罩产能一上来，就不缺了，之后就是一地鸡毛。毕竟不是社会发展的大方向。而这3个条件只要看资金的流向就可以了，大资金流向哪里，哪里就是机会哪里，就是热点，哪里就是主题板块。看资金流向，比如看资金统计，或者看大盘量能一般，但是却有连续放量的板块，说明资金是活跃的。

 

确定了主力流入的板块，就要找板块里面的龙头个股和趋势个股了。龙头股就是板块调整它不调整或者调整很小，板块上涨，它涨的更多，甚至引领板块上涨，这就是龙头股；趋势股就是这个板块里面最稳健的品种，不是暴涨暴跌。

在趋势板块炒作的过程中，最重要的是，板块结束时，要及时退出来。当板块的标志性个股，都出现了大幅下跌，甚至跌停时，这个时候就不要再加仓了，全部清仓出局吧。在这之前，每次下跌都应该加仓，直到最后一次，集体跌停时，就是出货之时。

实盘操作决定能否抓住利润和避免亏损（买入时机把握、仓位、卖出时机把握）。确定好了大盘和板块，确定了龙头股，就是开始交易了。这个时候买入时机，买多少，什么卖出就考验你的交易能力了。下面是我个人的一些经验。

趋势交易模型：上升回档战法

一，【上升回档含义】：

上升回档是指某支股票股价中线看涨，短线上有所回调；回调的目的是主力为了洗盘、震仓后能有更大幅度的拉升；而散户的机会是在回调结束“瞬间”买入而去获利。此操作模式注意确认三点：上升趋势、主力资金回档洗盘加仓、短线买卖点

 

二、【回档短线买入法特征】：

1、股票处于中线强势上涨状态；

2、股价在远离5日线时出现回档走势，回档走势须在5日线处止跌；

3、回档整理时间一般为一天，最长不超过三天，回档后超过三天横盘不涨及时减仓。

4、成交量缩量最好，次日开盘放量也可低吸；

5、回档形态为小上影、十字星、小阴线、腹中胎等形态。

三，【上升回档的前提】

使用【上升回档战法】，必须符合股价处于上升通道(股价处于主力成本线之上)+主力资金整体加仓(越强势越好)。

上升回档的核心理念：

上升回档的核心理念就是趋势，比如智能辅助线代表了股价的趋势;主力追踪代表了资金的趋势，在量价趋势一致的情况下，再去用捕捞季节寻找买卖点。但随着市场的实战运用深化，三板斧选股法中也逐步精简延伸出了实战性的操作模式——上升回档。

上升回档的细节掌握：

一、缩量回档

如果一只股票回调幅度过大，说明有资金在跑，那一定会影响回档后的拉升力度。如果回档的后拉升没力度，那么回档后涨幅空间也就不大，而我们追求的就是回档成功后的涨幅空间越大越好。所以，缩量回调是最好的选择，同时回调的力度在逐渐减小，最后以小字星的方式来止跌。

 

二、突破回踩

突破回踩，即股价长期横盘，之后K线放量突破长期盘整平台，在之后回踩平台顶部时买入。.

 

三、缺口

在上涨过程中，股价跳空高开很常见，随后如果不回补，这就是一种强势信号。在实战中，缺口位置的不同，对应方式也有所不同。

1、第一波强势启动时跳空突破，留下缺口，后缩量回档，但缺口不回补，之后快速拉升。

强势上涨过程中，第二根涨停阳线跳空，之后开始缩量回调，并且没有回补缺口，随后开始了新一波慢涨行情。

2、在缩量回档后出现跳空缺口，回档后的缺口出现，意味着之后的走势会更加强势。

K线在底部形成大阳线突破之后，小幅度缩量回调，3天后出现了跳空缺口，随后新一轮的拉升快速展开。他的缺口就是出现在回档后，所以新一轮的涨幅也比回档前要大很多。

 

上升回档的操作过程中需要注意事项：

1，第一波上升不做。第一波的上涨是用来确认上升趋势以及主力成本线的支撑；

2，过前高出一半；

3，有时候，破主力成本线，观察主力资金，有没有大幅度出逃；

交易没有捷径，成功绝不是容易的事，每个交易者都想尽快找到成功的路，实际上绝大部分人会在路上死去，成功的路是漫长的，总是学习一点、实践一点、懂的一点、进步一点，失败与痛苦是你最好的老师。

那些认为交易是可以速成的，交易可以大富的想法的人，而不是以平常心处世，心灵会受到蒙蔽而不能开启，是不可能进入赢者之列的。

如果你是初始交易者，学习是必然的，向赢者学习，向投资大师学习，从实践中学习，用内心去学习，从中寻找适合你的有效的规律。学习是无止境的，学习不一定会成功，不学习连“门”都进不去。

交易生存是第一关，如果你太关注生存，而惧怕亏损，死亡对你只不过是时间的问题；如果你不关注生存，重仓逆势操作，死亡马上就来。你要用心去寻找规律，你的规律首先是让你能生存下来，在寻找规律的过程中，你的情绪会变得复杂起来，为了生存你必须尽可能地去寻找有效的规律并不断强化对规律的执行能力，只有对规则进行不断的练习，只有对情绪进行一致性的训练，心中的妄想就会越来越少，混乱的情绪才会慢慢修复并稳定下来，当你的净值也在增加时，你的信心就会增加，你越会按规律去做，这个过程会很艰苦！开始用完美的完全按规则操作的几次成功交易对信心是很重要的。这样过了一定的时间后交易情绪上的一些问题就会消失。当心净时你才能会真正走出了交易的复杂，你才能进入赢者之列。

交易没有永恒不变的规律，只有明净的心才会永恒不变，分析方法都不是完美的，完美的分析方法以前没有以后也不会有！对于规律也是以前有效，现在无效；有些时间有效，有些时间无效；这个品种有效那个品种无效；他有效你无效；只有明净的心才会洞察规律、操控规律、使用好规律。

有些时间按规律做了，取得很大成功，你的自我的心膨胀，从而情绪失控，造成失败，在复杂的过程中对于成败、情绪的稳定是个反反复复的过程，不会是一帆风顺的事！合理的休息以调节情绪是需要的。对于过程你要记录它、分析它、承认它、解决它、完善它。

稳定自已的情绪是件很难的事情，这需要你不断地去认识、求索、实践的磨砺，有效的情绪控制是你走向成功的必经之路，而不会有第二条！

如果你天天关注于外部因素只会扰乱内心的平静，让你会经常作出事前的结论性分析，而接下来的市场明明是相反的，你为此困扰，这将很难求得交易的真谛，当你能控制自已的心时，你就会洞测交易的奥秘，更清楚地跟随市场、掌握时机。

不要与市场争强好胜，争强好胜的人会死的很快，市场中永远有强者更强者。市场是不可测的，心动你的交易就提前结束了，让头脑放空吧！去静听市场的声音跟随市场的人才会活下来成为胜者。在证明你错前你是对的，当你开仓后你的心里只有止损位与赢利的平仓规则，你不必去重新去分析你的开仓，你只要用你的止损来控制风险，然后让赢利做到放大，最终你会做到很好的收益；开仓后不可能反复地去揣测分析自已的开仓，这样的分析或是错觉只会造成情绪的混乱与复杂，使你失去方向，你要相信并承认开仓后接下来任何结果都能发生的，只不是你要关注的，你只关注你的止损位与赢利平仓规则就可以，否则反复揣测与分析交易是没法做的，你的成功将来自于你对规律的坚守！

一个人不犯错误是不可能的，圣人也会犯错误，交易错误有千百种，你总会碰到这样或那样的错误，还不断犯同样的错误，意想不到的错误。对于错误不要逃避、不找借口，要去承认错误、接受错误，向错误学习，不断改进你、提高你，从而减少错误、稳定情绪。如果你不知何为错误！建议你远离交易市场，那对你会是一个可怕的灾难！

交易者亏损是因为情绪不稳定，情绪不稳定是因为自我的原因，人人有自我！

交易者太关注于钱，钱会迷失你的心，钱总是会让你的情绪难以稳定，那些不关注于钱，而关注于对规律的执行上的人往往能生存并成功。

规律的执行是个重要的难题，如果你无法控制情绪，你就会缺乏耐心、频繁操作、不断违反规律，因此对于规律的一致性的训练会强化情绪的稳定性。