在李先生的量化模型中国富中小盘股票83.370分（2022.03.20），获得金银牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：

基金公司

国富基金管理有限公司成立于1998年，目前资产管理规模超5225亿元，在所有公募基金公司中排名20，最新季度权益类基金管理规模约296亿。旗下共有在职基金经理15人，平均从业年限为6年，其中从业年限10年以上的基金经理3位，在5年到10年的基金经理6名，占比超60%。

综合来看，该基金公司投资能力良好，持续能力较好，管理能力较强。综合表现优良好。

 

 

 

基金经理

国富中小盘股票的经理人赵晓东先生，香港大学MBA，担任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金基金经理。从业年限12.57年，经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换，选股能力强于同类基金经理。曾获得过7次金牛奖、8次金基金、6次明星奖，目前管理基金规模198亿元，管理基金数量7只。

 

 

 

其管理的混合型基金年化回报约11.06%，近三年管理的混合型基金最大回撤为10.95%，同类基金经理为28.37%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近一年夏普比率为0.09，同类基金经理为0.05，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理防守能力较强，防守超越九成的基金经理，在行情下行时表现较好。

综上来看，该基金经理投资管理经验非常丰富，管理的基金整体业绩波动风险较小，盈利能力高于同类平均水平。擅长管理偏股类基金。综合表现良中等。

 

 

 

基金产品

国富中小盘股票成立日期2010年11月23日，目前规模47.82亿元，业绩比较基准为：90%×中证700指数收益率+10%×银行同业存款利率，目前的投资主板占99.8%，中小板占0.2%，创业板占0.0%。

 

 

 

该基金成立至今，总收益为334.27%，复合年化收益为13.82%，同期同类基金收益仅为36.78%，复合年化收益仅为-1.24%。近三年夏普比率为1.02，超越70%的同类，处于同类基金中上游水平；近三年最大回撤为23.88%，超越74%的同类，处于同类基金中上游水平；近三年波动率为18.66%，超越95%的同类，处于同类基金上游水平；近三年超额收益299.92%，超越99%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以机构为主，占比为70.49%，较上期减少10.07%，该基金受机构青睐。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于92.78%。

综上来看，该基金是一只股票型基金，基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。基金选证能力强，盈利能力强，抗风险能力强，收益稳定性较好，择时能力适中。近期风格偏向蓝筹，持股策略倾向于长线，激进型和积极型的投资者可以重点配置，稳健型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现良好。

 

 

 

已入选“想选基金”的基金：

 

 

 

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在7.6成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例85:15。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、工银文体产业股票（金牌）、大成新锐产业混合（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：

 

 

 

“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

货币基金本周建议占比22%，目前持仓占比23.34%；

兴全和润本周建议占比19%，目前持仓占比18.02%；

文体产业本周建议占比19%，目前持仓占比17.48%；

新锐产业本周建议占比19%，目前持仓占比19.72%；

稳健增长本周建议占比14%，目前持仓占比16.15%；

产业债券本周建议占比7%，目前持仓占比5.29%；

目前组合仓位7.7成，股债配比82：18，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立至今涨幅-4.07%。

 

 

 

“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比23%，目前持仓占比20.65；

文体产业本周建议占比23%，目前持仓占比19.57%；

新锐产业本周建议占比23%，目前持仓占比22.32%；

稳健增长本周建议占比23%，目前持仓占比22.83%；

产业债券本周建议占比8%，目前持仓占比14.63%；

目前组合满仓2w，目前组合股债配比71：29，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立以来涨幅-5.12%。

 

 

 

“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比23%，目前持仓占比21.68%；

文体产业本周建议占比23%，目前持仓占比20.92%，下周一定投300；

新锐产业本周建议占比23%，目前持仓占比23.98%；

稳健增长本周建议占比23%，目前持仓占比18.87%；

产业债券本周建议占比8%，目前持仓占比12.96%；

目前组合股债配比75：25，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整，先全部定投文体产业。该组合成立以来涨幅-3.97%。

 

 

 

“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-8.15。每季度对持仓重新评级并调整。

 

 

​