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易方达基金理财安全吗(5只基金连爆“清算”风险)

1月11日,易方达5只基金发布公告,最短的仅剩3个工作日,最长的仅剩20个工作日,如果基金资产净值还低于5000万元,就要触发基金合同终止情形。

 


截图来源:易方达基金官网

届时,基金管理人将成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。

圆月财观梳理发现,这5只基金当中,最短的成立仅66天,最长的有两年多时间。

其中,刚刚担任基金经理一年多的“李栩”,独自管理其中2只基金,共同管理其中1只基金。而李栩目前管理的基金数量,已经达到16只。

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易方达五只基金连爆“清算”风险

其中一只仅剩3个工作日时间

1月11日,易方达基金官网发布公告,有5只基金可能触发基金合同终止情形。

这5只基金分别是:

第一只:易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159895,场内简称:物联网 50ETF);

第二只:易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:513040,场内简称:HK 互联网,扩位证券简称:港股通互联网 ETF);

第三只:易方达 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513850,场内简称:美国 50,扩位证券简称:美国 50ETF);

第四只:易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:562920,场内简称:信息安全,扩位证券简称:信息安全 ETF);

第五只:易方达中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:517010,场内简称:HGS500E,扩位证券简称:沪港深 500ETF 指数)。

这里面,前3只基金“物联网 50ETF”“港股通互联网 ETF”“美国 50ETF”的情形相同,都是截至1月9日,已经连续30个工作日基金资产净值低5000 万元。

后两只基金,“信息安全 ETF”“沪港深 500ETF 指数”,截至1月10日,分别已经连续45个、47个工作日基金资产净值低于 5000 万元。

按照《基金合同》约定,如果连续50个工作日,基金资产净值仍然连续低于5000万元,就会触发《基金合同》规定的终止情形,易方达就要成立清算小组对产品进行“清算”。

这也就意味着,前3只基金如果到2月6日,后两只基金如果分别到1月17日、1月15日,资产净值还没有回升至5000万元以上,产品就要被易方达“清算”。

细算起来,也没多少天了,时间最紧的“沪港深 500ETF 指数”,已经只剩下3个工作日时间了。

 

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“李栩”名字频现,先赚后亏?

在以上这几只面临“清算”风险的基金里,一位名叫“李栩”的基金经理,名字频频出现。

先来介绍一下这位李栩,金融硕士,2017年7月至2020年5月,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2020年6月,加入易方达基金做研究员。其基金经理生涯,也是从易方达基金开始,从2022年11月至今,现在手里已经管理16只基金。

开头提到的5只基金里,其中有3只属于李栩正在管理的基金。

首先来看第一只基金——“物联网 50ETF”发行于2021年9月10日,先是在张湛手中管理了1年多,亏损了27.77%。张湛有十多年指数量化研究经验,但在易方达担任基金经理的时间,截至目前的任职时间不到4年。目前,其管理易方达旗下29只基金。

2022年11月26日,又一位基金经理加入,“物联网 50ETF”开始由张湛和李栩共同管理,两人共同管理了174天,期间任职回报达到8.39%。

于是,从2023年5月20日至今,李栩开始独自管理这只基金,结果管到现在,236天后,任职回报又变成了-13.85%。

再看一下最后一只(第五只),离“清盘”只剩3个工作日的“沪港深 500ETF 指数”。这只基金成立于2021年8月3日,第一任基金经理是成曦。成曦从2016年5月在易方达担任基金经理,累计任职时间已经有近8年。现在,他名下在管的基金有多少只?23只。

成曦管了这只基金1年多,任职回报是负的,-18.1%。

然后在2022年12月3日,“神奇”的李栩又来了,与成曦一起,管理起他手上这第二只基金。就这样,两个人共同管理了104天。你猜怎么着?任职回报2.72%,是正的。

紧接着从2023年3月18日开始,这只“沪港深 500ETF 指数”开始由李栩单独管理。结果与上一只“物联网 50ETF”类似,到现在管了299天,任职回报-13.88%。

还有第二只基金,“港股通互联网 ETF”也与李栩有关。这只基金成立于2023年5月31日,最开始由任职10年以上的“老将”余海燕与李栩共同管理,两人一起管理了56天,任职回报5.34%。

从2023年07月27日开始,该基金又增加了共同管理人庞亚平。庞亚平曾在华夏基金担任基金经理,2022年7月加入易方达,基金经理生涯累计不满4年。在庞亚平加入至今,该基金的任职回报为-22.16%。除了该基金外,庞亚平还管理着另外26只基金。

最后还有两只基金的情况比较简单。

第三只基金,“美国 50ETF”成立至今刚刚66天,由近10年任职经历的“老将”林伟斌管理,包括这只基金在内,其名下现在管理的一共有16只基金。

第四只基金,“信息安全 ETF”成立于2023年5月31日,一直由张湛管理,任职回报-25.87%。前文提到,目前,其管理易方达旗下29只基金。

怎么样?易方达的基金,你买了么?

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