指数分级证券投资基金定期折算业务期间 E 金融 A 份额停复牌

的公告

因交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基

金”）以 2016 年 1 月 4 日为基金份额定期折算基准日对在该日交易结束后登记

在册的交银互联网金融份额（交银互联网金融份额的场外份额和场内份额，基金

代码：164907，场内简称“E 金融”）和交银互联网金融 A 份额（基金代码：150317，

场内简称“E 金融 A”）办理定期份额折算业务，根据本基金基金合同以及深圳

证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，E 金融 A 将于

2016 年 1 月 5 日暂停交易，2016 年 1 月 6 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并将

于 2016 年 1 月 6 日上午 10：30 起恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016 年 1

月 6 日 E 金融 A 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月 5 日的交银互联网金融

A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于交银互联网金融 A 份

额在折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与 2016

年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异，因此 2016 年 1 月 6 日当日可能出现交

易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理

人于 2015 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

公司网站上的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指

数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

截至目前本基金运作正常，除上述定期份额折算事项外，无其他应披露而未

披露的重大信息。

投 资 者 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 （ www.fund001.com ，

www.bocomschroder.com ） 或 客 户 服 务 电 话 400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ），

021-61055000 咨询有关详情。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。

分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份

额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银

互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金

融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交

银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极

端损失情况下，交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得

约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相

关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一六年一月五日