中证智能财讯 宁水集团（603700）4月29日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入3.12亿元，同比增长27.69%；归母净利润1023.41万元，同比增长71.54%；扣非净利润639.04万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，上年同期为-1.97亿元；报告期内，宁水集团基本每股收益为0.05元，加权平均净资产收益率为0.66%。

数据显示，2023年一季度，公司毛利率为24.70%，同比下降0.93个百分点，环比下降6.26个百分点；净利率为3.23%，较上年同期上升0.85个百分点，较上一季度下降8.96个百分点。

2023年一季度，公司加权平均净资产收益率为0.66%，同比上升0.29个百分点，环比下降3.24个百分点。

截至2023年一季度末，公司经营活动现金流净额为-1.14亿元，同比增加0.83亿元，环比下降3.54亿元，主要系本期回款增加所致；筹资活动现金流净额4496.23万元，较上年一季度末增长3723.51万元，主要原因是借款利息增加所致；投资活动现金流净额-2239.52万元，上年同期为5209.40万元，主要因为本期支付的长期资产款项增加所致。

2023年一季度，公司营业收入现金比为131.27%，净现比为-1114.49%。

资产重大变化方面，截至2023年一季度末，公司货币资金较上年末减少23.25%，占公司总资产比重下降3.59个百分点；应收账款较上年末减少0.70%，占公司总资产比重上升1.25个百分点；存货较上年末增加0.08%，占公司总资产比重上升0.85个百分点；固定资产较上年末减少1.20%，占公司总资产比重上升0.60个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年一季度末，公司应付账款较上年末减少22.65%，占公司总资产比重下降3.47个百分点；短期借款较上年末增加53.47%，占公司总资产比重上升2.22个百分点；合同负债较上年末增加4.17%，占公司总资产比重上升0.18个百分点。

2023年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为王俊杰，取代了此前的彭来。在具体持股比例上，蓝墨私享7号私募证券投资基金持股有所上升，张世豪、王宗辉、王开拓、张蕾持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2023年一季度末，公司股东总户数为1.42万户，较上年末增长了1302户，增幅10.13%；户均持股市值由2022年末的20.79万元下降至20.20万元，降幅为2.84%。