中证智能财讯 百利科技（603959）4月29日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入4.78亿元，同比增长42.68%；归母净利润6962.79万元，同比增长126.40%；扣非净利润731.92万元，同比下降75.00%；经营活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，上年同期为-1626.09万元；报告期内，百利科技基本每股收益为0.142元，加权平均净资产收益率为10.03%。

数据显示，2023年一季度，公司毛利率为14.10%，同比下降6.38个百分点，环比上升8.21个百分点；净利率为13.88%，较上年同期上升4.74个百分点，较上一季度上升20.09个百分点。

2023年一季度，公司加权平均净资产收益率为10.03%，同比上升5.40个百分点，环比上升23.62个百分点。

截至2023年一季度末，公司经营活动现金流净额为-2.61亿元，同比减少2.44亿元，环比下降3.00亿元，主要系百利锂电支付采购、税费及保证金大幅度增加所致；筹资活动现金流净额3962.30万元，较上年一季度末增长3465.03万元；投资活动现金流净额-2146.86万元，上年同期为-1895.48万元。

2023年一季度，公司营业收入现金比为106.93%，净现比为-374.20%。

资产重大变化方面，截至2023年一季度末，公司货币资金较上年末减少30.32%，占公司总资产比重下降5.38个百分点；应收账款较上年末增加9.10%，占公司总资产比重上升2.60个百分点；存货较上年末增加5.06%，占公司总资产比重上升1.17个百分点；预付款项较上年末减少28.49%，占公司总资产比重下降1.01个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年一季度末，公司应付账款较上年末减少25.55%，占公司总资产比重下降7.86个百分点；合同负债较上年末增加29.49%，占公司总资产比重上升4.04个百分点；短期借款较上年末增加11.57%，占公司总资产比重上升2.09个百分点；其他流动负债较上年末增加20.69%，占公司总资产比重上升0.38个百分点。

2023年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为拓牌兴丰9号私募证券投资基金、庄筠晓、张新明，取代了此前的阿杏世纪私募证券投资基金、拓牌兴丰4号私募证券投资基金、拓牌兴丰7号私募证券投资基金。在具体持股比例上，张文扬、施玮持股有所上升，中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、中信证券股份有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2023年一季度末，公司股东总户数为2.25万户，较上年末增长了6968户，增幅44.92%；户均持股市值由2022年末的33.41万元下降至20.76万元，降幅为37.86%。