1、机器人概念，神思电子（300479）

简介及逻辑：该公司主要业务专注于身份识别领域，行业处于领先优势。

2、chatGPT，奥拓电子（002587）

简介及逻辑：国内计算机仿真行业领先企业。

3、工业4.0，三一重工（600031）

简介及逻辑：公司主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、汽车起重机械的制造和销售的公司。

4、Web3.0，二六三（002467）

简介及逻辑：面向中小企业和商务人士的虚拟运营通信服务商，已服务了15万+企业。

5、chatGPT，赛为智能（300044）

简介及逻辑：国内城市轨道交通智能化和建筑智能化的知名品牌。

6、养鸡，华统股份（002840）

简介及逻辑：国内少数几家拥有完整产业链的畜禽屠宰加工企业。

 

即将爆发的五大板块及个股，值得收藏验证！

1、GPT

天娱数科、卓翼科技、奥飞娱乐、因赛集团、浪潮信息、吉宏股份、东港股份、恒信东方

2、新能源汽车

华锋股份、福龙马、宇通重工、三花智控、恒立实业、盈峰环境、宇通重工

3、数字经济

立方数科、天娱数科、国脉科技、汉王科技、初灵信息、铜牛信息、岭南股份、恒银科技

4、人工智能（机器人）

雷柏科技、三六零、兆威机电、鸣志电器、物产金轮、高鸿股份、大富科技

5、工业母机

上机数控、大族激光、纽威数控、禾川科技、大族数控、拓斯达、宇环数控。

国防军工：

我国正加速出台产业扶持政策，推动半导体、AI、先进制造、航天军工等科技领域的发展。二十大强调国家安全及科技自立自强，“统筹发展和安全”。

 

航天装备：航天军工概念

中国卫通 601698

国内卫星运营龙头，央企持股约80%。公司在广电、航空航海、能源、交通运输、国土资源、电信等领域，为广电相关单位、电信运营商、政府部门、国防单位等提供综合信息服务，客户资源优。

销售毛利率近十年高于35%，产品竞争力强，盈利能力好。流动、速动比率3.5，其他财务状况良好。

风险：疫情、汇率、双边贸易关系、法规政策差异等因素影响境外业务（2021年占总营收近20%）。

关注：预计4月21日解禁5.3%。

星网宇达 002829

国内无人靶机龙头，惯性技术核心，行业壁垒高。深耕军事试训板块，完成多次军方重大演训，合作关系牢。军民融合，定制能力强，为海康、大华等合格供方，与百度、美团等合作自动驾驶领域，预计23年产能翻倍。销售毛利率近十年高于45%，其他财务状况良好。

风险：军工政策变化，军方采购计划调整影响订单。

关注：2022年业绩预告2.1~2.3亿元，同比约+29%～43%，股权激励方案目标预计实现。

军工电子：国防军工最重要领域之一

振华科技 000733

公司是军工电子元器件龙头，军工电子是国防信息化重要支撑，公司发展备受瞩目。18～22Q3，公司销售毛利率从25%升至62%，其中分立器件和电源模块毛利率达到67%左右高位，规模效应及高附加值产品效果显著。高端元器件研发核心，研发费用高且不断提升，IGBT已研制订货，公司多产品市场预计不断扩大，发展前景广阔。公司其他财务状况良好。

风险：高端元器件国产化不及预期；产能扩充及产品研发进度不及预期。

关注：关键技术研发突破。2022年业绩预告23.0～24.2亿元，同比+54.3%～62.3%。

高德红外 002414

中国红外半导体产业龙头，在西方国家技术封锁红外热像领域，公司实现了核心器件、先进装备等科研生产自主可控。军队信息化建设维持红外需求，公司以红外技术为核心，形成从芯片、传感器到综合光电系统的全产业链布局。财务状况良好。

风险：订单波动风险。

关注：2022年业绩预告4.4～5.6亿元，同比+50.0%～60.0%。

 

电子：

半导体：

全球疫情带来远程办公，科技依赖加强；5G终端、汽车电动化、物联网设备等快速发展；国际竞争大势所趋，国产替代迫在眉睫。

半导体设备：

中微公司 688012

半导体设备龙头，高端刻蚀机技术国内领先，将长期受益于国产替代趋势。22年前三季度，新订单同比+60.3%达56.40亿元，营业收入同比+46.8%达30.43亿元，刻蚀设备收入同比+48.0%到20.01亿元。5nm刻蚀机已用于台积电，3nm技术研发正在路上，产品市场前景广阔，公司未来可期。公司销售毛利率近两年维持在45%左右高位，其他财务状况良好。

风险：行业周期性特点带来的风险。

关注：2022年业绩预告10.8～12.0亿元，同比+6.8%～18.6%。

盛美上海 688082

清洗设备龙头，公司产品主要覆盖晶圆制造和先进封装等领域，其中有核心技术世界领先，TEBO技术世界唯一。新设备不断推出，产品覆盖空间成倍增长，部分覆盖行业市场规模已知预计提升，前景广阔。预计2024年11月18日解禁82.50%，成本85.00元。

风险：国际贸易争端影响。

关注：2022年业绩预告6.2～7.4亿元，同比+218.4%～280.0%。设备客户端验证情况。

半导体材料：

江丰电子 300666

国内高纯溅射靶材龙头，受益于国产化趋势和半导体产业扩张，未来空间广阔。公司掌握半导体靶材尖端核心技术，超大规模集成电路用高纯金属靶材打破美日垄断，为中芯国际、台积电、格罗方德、意法半导体、东芝、海力士、京东方、北方华创、SunPower等供应商。销售毛利率常年维持在30%左右，其他财务状况良好。

风险：半导体行业周期性波动影响。

关注：2022年业绩预告2.5～2.8亿元，同比+130.0%～160.0%。预计2023年4月10日解禁7.04%，成本85.00元。

神工股份 688233

公司主营大直径硅材料为集成电路刻蚀所用，是三星、英特尔和台积电等国际知名集成电路制造厂商上游材料，产品质量核心指标达国际先进水平，认可度高。下游厂商“大型化”带动大直径硅材料需求增加，国际需求旺盛。单晶生长设备多为国内合作，硅零部件业务预判“逆全球化”风险，主营业务基本避开美国对华出口管制。公司资产负债率22Q3低至6.0%，流动比率高达13.1，其他财务状况良好。

风险：客户和供应商集中风险。

关注：23年2月21日解禁47.90%，成本21.42元。

 

小家电：

疫情放开，消费复苏

石头科技 688169

近2年，公司市占率从11%升至22%，保持扫地机市场前三，销售毛利率提升到50%左右，产品表现突出。其他财务状况良好。研发费率逐渐上升，深度清洁和智能化程度持续优化，产品竞争力不断加强。扫地机市场预计保持扩张，公司积极扩展商用机型，前景可期。22年Q3资产负债率降至9.3%，其他财务状况良好。

风险：高端机型价格上涨趋势存在不利于市场渗透率的风险。市场销售呈现周期性。

关注：预计2月21日解禁23.15%。

电力设备：

III 锂电池：全球新能源发展趋势明显，随着国家政策、投资对新能源发展的支持，我国电化学储能的需求也会不断加大，而锂离子电池占电化学储能约90%。储能市场数据看，截止2021年底，全球和国内电化学储能占比分别提升到12.2%和12.5%，规模最大的抽水储能占比在下降。

中一科技 301150

公司主要产品锂电铜箔和标准铜箔，主要用于新能源汽车动力电池、储能及电子设备等，21～25年锂电铜箔需求CAGR为44%，市场前景广阔。2021H1公司对宁德时代销售毛利率高达47.8%，2022Q3公司整体销售毛利率为21.3%，公司产品具备竞争优势。公司财务状况良好。

风险：大客户集中风险。4.5μm 锂电铜箔生产遇到较大障碍风险。

关注：预计23年4月21日和25年10月20日分别解禁30.42%和48.23%，成本均为107.71元。