一、股票基础知识

股票是一种有价证券，由股份有限公司签发，为股东持有的股份及享有的权益提供证明，这意味着持有一家公司的股票就成为这家公司的股东，股东享有多种权利，如获得分红、对公司行使表决、建议、质询等权利。

 

股票市场是股票发行和流通的场所，自1990年12月上交所正式开业以来，我国股票市场发展至今已有30多年。截至2023年6月30日，A股市场已有5223家上市公司，总市值达到93.47万亿元。

 

按照不同划分标准，股票有多种类型：

- 按股东权利、义务不同：可分为普通股和优先股。普通股持有者享有股东基本权利和义务，是最常见的股票类型；优先股持有者可优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，股息率固定，但股东权利受限。

- 按流通是否受限：分为流通股和限售股。流通股可在交易所流通，限售股转让受限，像IPO产生的限售股等。

- 按上市市场和面对投资者不同：有A股、H股等。

 

股票具有以下特点：

- 收益性：能为股东带来收益，包括公司派发的股息、红利和股价上升或低买高卖带来的资本利得。

- 风险性：投资收益不确定，股价受公司经营状况、市场情绪等因素影响波动较大，实际收益可能与预期偏差。

- 流动性：可通过二级市场交易等合法途径变现，变现的交易成本和时间能反映流动性好坏。

- 永久性：在股份公司存续期间，股东权利始终有效。

- 参与性：股东有权参加股东大会，参与公司经营决策。

 

股票市场还有很多相关名词：

- K线：发明于日本米市，一条K线记录某股票一天的价格变动范围。K线有上影线、下影线等不同形态，如光头光脚的阳线和阴线、十字型K线等，不同形态反映多空力量判断不同。

- 移动平均线：依计算周期分为短期（如5日、10日）、中期（如30日）和长期（如60日、120日）移动平均线，依算法分为算术移动平均线、线型加权移动平均线等多种类型。移动平均线在上升行情初期、稳定期以及下跌行情中有不同的排列形态，如多头排列（短期、中期、长期均线从下向上依次排列向右上方移动）、空头排列（自上而下依次排列向右下方移动）等，这些形态对股价走势有预示作用。

 

二、牛市中股票赚钱的方法

（一）初期

- 选择龙头股满仓操作：在牛市初期就要选好行业主线满仓操作，将仓位集中于大盘龙头股，持股不动，等待利润增长。因为龙头股往往具有较强的引领市场上涨的能力，并且在牛市中会有较大的涨幅空间。例如在某些行业的牛市初期，行业内的龙头企业由于在市场份额、技术实力、品牌影响力等方面具有优势，其股票价格往往率先上涨并且上涨幅度较大。

- 搭配小盘绩优股和高分红股：在满仓大盘龙头股的同时，选择少部分的小盘绩优股，赚取股本扩张与股价上涨的双重利润；并且持有一部分高分红的股票充当现金。小盘绩优股在牛市中可能因为自身业绩优良且盘子小容易被资金推动上涨，股本扩张潜力较大；高分红股则能在持股期间提供稳定的现金收益，并且在市场波动时有一定的防御性。

- 精选绩优白马股构建组合：只选择绩优白马股，并且建好组合，坚守策略，不要担心大盘龙头股暂时不涨，从长远看它们迟早都会上涨。绩优白马股通常是业绩稳定、具有较高的知名度和市场认可度的公司股票，这类股票在牛市中虽然可能上涨速度不是最快，但稳定性较强，适合长期持有获取稳定收益。

 

（二）中期

- 重心转向中小盘绩优股并换股操作：牛市中期是涨幅较为凶猛的时候，此时需要将投资的重心转向中小盘绩优股，并且进行一些换股操作。对于考察已久的优质中小盘股票，如果其股价涨幅尚小，或是有较大的上涨空间，就将资金切换到这些有潜力的股票上。因为在牛市中期，中小盘股往往更具活力，资金的流入可能会使其价格快速上涨，而且由于盘子相对较小，上涨的弹性较大。

 

（三）末期

- 逐步获利离场并调整资产配置：在牛市末期要逐步获利离场，不贪恋最后一点利润。可以通过资产配置将资金转向其他市场。因为在牛市末期，市场风险逐渐加大，股票价格可能已经处于高位，继续持有可能面临较大的下跌风险。此时留下一部分长线股即可，这些长线股防御能力强，有能力穿越牛熊，业绩极佳，如一些具有稳定现金流、行业需求稳定的公用事业类股票等。

 

此外，在牛市中还可以通过以下方式赚钱：

- 追龙头股：一般是龙头股的涨幅较大，并且上涨时间较长、回落时间最晚的股票，比较容易被发现。投资者可以找到市场中的龙头股并长期持有，实现较大收益。例如在某个板块的牛市行情中，该板块的龙头企业的股票往往会领涨板块内的其他股票，并且在板块上涨的过程中持续表现强势。

- 高抛低吸：在牛市中也可以进行高抛低吸操作，找到市场上处于价格较低的股票，在较低位时买进，等到股价上涨至高位时卖出，赚取差价。这需要投资者对股票价格的走势有一定的判断能力，能够把握股票价格的短期波动规律。

 

三、股票基础知识的学习途径

（一）阅读书籍

许多股票投资方面的书籍系统地涵盖了股票投资知识。例如《股票作手回忆录》，这本书通过主人公的投资经历，阐述了股票市场的一些基本规律、投资者心理以及交易技巧等。读者可以从中学到如何在市场中应对各种情况，以及一些经典的投资策略；《巴菲特致股东的信》则能让读者了解到价值投资的理念，巴菲特在信中分享了他对公司的选择标准、对长期投资的看法以及如何评估企业的内在价值等重要的股票投资思想，通过阅读这些书籍可以构建起股票投资的基本理论框架。

 

（二）参加培训课程

报名参加股票投资培训课程，能向专业的老师请教股票投资技巧。在培训课程中，老师会结合实际案例讲解股票投资的各个方面，包括股票分析方法、投资策略制定、风险控制等内容。而且还可以与其他学员进行交流互动，分享彼此的投资经验和心得，这有助于拓宽投资视野和加深对股票投资的理解。

 

（三）观看视频教程

在网上观看股票投资教程是一种便捷的学习方式。视频教程可以通过动画演示、实例分析等多种形式讲解股票知识，使抽象的概念更加直观易懂。例如在一些视频平台上，有专门讲解股票基础知识的系列课程，从股票的定义、分类开始，逐步深入到股票分析方法、交易技巧等内容，跟随视频讲解可以系统地学习股票知识。

 

（四）咨询专业人士

向身边的股票投资专家请教是获取实用投资知识的有效途径。这些专家可能具有丰富的实战经验，他们可以根据自己的投资经历给予投资者有针对性的建议。此外，在投资论坛、社交媒体上加入股票投资交流群也是不错的选择，在群里可以与群友互动学习，分享不同的投资观点，还能及时了解到市场的最新动态和一些投资机会的信息，但需要注意辨别信息的真实性和可靠性。

 

（五）自行操作实践

在了解一定的股票知识后，可以试着用模拟交易软件进行模拟操作。模拟交易软件可以提供与真实市场相同的交易环境，但使用的是虚拟资金，这样可以让投资者在没有风险的情况下熟悉交易流程，积累实战经验。例如一些证券公司的交易软件就提供模拟交易功能，投资者可以在上面进行股票买卖操作，尝试不同的投资策略，等到操作熟练并且具备一定的知识储备后，再进行实际投资，但实际投资时要注意控制风险。

 

四、如何分析牛市中的股票走势

（一）利用技术指标分析

1. 均线指标

在牛市中，可以使用均线指标来判断股票的趋势。如果股价位于均线之上且呈上涨趋势，那么可以认为该股票具备较强的买入信号。例如，当短期均线（如5日均线）向上穿过长期均线（如20日均线）形成金叉时，往往被视为股票价格短期内可能上涨的信号；而当股价持续位于多条均线之上并且均线呈现多头排列（短期均线在上方，长期均线在下方依次排列）时，说明股票处于较强的上升趋势中。

2. MACD指标

MACD指标由快速线（DIF）和慢速线（DEA）组成，通过它们的交叉运动来判断市场的买卖信号。当快速线上穿慢速线时，意味着市场可能出现买入信号；当快速线下穿慢速线时，意味着市场可能出现卖出信号。同时，MACD指标的柱状线也能反映市场的强弱，柱状线为正时表示市场处于多头行情，柱状线不断放大说明多头力量在增强；柱状线为负时表示市场处于空头行情，柱状线不断放大则空头力量在增强。

3. 相对强弱指标（RSI）

RSI指标的取值范围在0到100之间，一般认为70以上为超买区域，30以下为超买区域。当RSI指标进入超买区域时，表示市场可能出现卖出信号；当RSI指标进入超卖区域时，表示市场可能出现买入信号。例如在牛市中，如果某股票的RSI指标达到80以上，说明该股票短期内可能被过度买入，价格有回调的风险；如果RSI指标下降到30以下，可能意味着股票被过度卖出，价格有反弹的机会。

 

（二）结合成交量分析

成交量在牛市中对股票走势分析至关重要。一般来说，牛市中成交量的增加通常意味着多头力量的加强，股票可能会继续上涨；相反，成交量的减少可能预示着空头力量的增加，股票可能会下跌。例如，如果一只股票在上涨过程中成交量持续放大，说明有更多的投资者在买入这只股票，推动股价进一步上涨；如果股价在上涨过程中成交量逐渐萎缩，可能表示后续上涨动力不足，股价可能面临调整。

 

（三）关注股票价格与移动平均线的关系

当股票价格在200日均线之上并且呈现出上升趋势时，一般可以认为股票处于牛市中；反之，当股票价格跌破200日均线并且呈现下降趋势时，可能意味着牛市行情结束。同时，也可以观察股票价格与其他短期或中期移动平均线（如50日均线、10日均线等）的关系，当股价在短期均线上方且短期均线向上穿过长期均线时，也是股票处于强势的表现之一。

 

（四）综合考虑公司基本面因素

在牛市中分析股票走势也不能忽视公司基本面因素。

1. 财务状况

要关注公司的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。例如，如果一家公司的利润表显示其营业收入和净利润持续增长，说明公司的经营状况良好，在牛市中可能有更好的表现；资产负债表中负债合理、资产质量高的公司往往更具稳定性；现金流量表中经营活动现金流量持续为正的公司，其资金链相对稳定，有足够的资金支持业务发展和股价上涨。

2. 行业前景

所处行业的发展前景对股票走势影响很大。例如在牛市中，新兴行业（如人工智能、新能源等）由于具有巨大的发展潜力，行业内的公司股票往往更容易受到资金的追捧而上涨；而传统的夕阳行业（如一些高污染、低附加值的制造业）可能在牛市中的表现相对较弱。

3. 竞争力

公司的核心竞争力也是分析股票走势的关键因素。具有独特的技术、品牌、市场份额等竞争优势的公司，在牛市中更有可能脱颖而出。例如，一家拥有核心技术专利的科技公司，在市场竞争中具有技术壁垒，其股票在牛市中可能会因为技术优势带来的业绩增长预期而上涨。

 

五、新手入门股票投资的注意事项

（一）树立正确的投资观念

1. 避免投机心态

新手要树立正确的投资观，避免抱着投机、赌徒的心态进行股票交易。不要在输了的情况下还想通过加仓把输掉的赢回来，或者在赢了的情况下还想继续持有获取更大的收益。股票投资是一个长期的过程，要有理性的收益预期，不能期望通过短期的赌博式操作获取巨额财富。例如，有些新手看到某只股票短期内大幅上涨，就盲目跟风买入，幻想着能继续大涨，这种投机心态往往会导致亏损。

2. 克服贪婪和恐惧心理

贪婪和恐惧是新手投资者最难克服的心理障碍。在股价上涨时，不能贪婪地想要更多的利润而错过卖出时机；在股价下跌时，也不能恐惧地盲目割肉。要根据自己的投资计划和目标，设定合理的止盈和止损点，并且坚决执行。比如，设定股票上涨20%就止盈，下跌10%就止损，当股价达到相应的点位时，就要果断操作，避免被贪婪和恐惧左右决策。

 

（二）做好投资准备

1. 学习股票知识

在投资股票之前，要充分学习股票基础知识，包括股票的定义、类型、市场运作规则、交易流程等内容。了解宏观经济知识也非常重要，因为股票市场与宏观经济息息相关，如货币政策、财政政策、通货膨胀等经济因素都会影响股票市场的走势。只有掌握了这些知识，才能更好地理解股票投资的风险和机会，做出明智的投资决策。

2. 明确投资目标和风险承受能力

新手要明确自己的投资目标，是短期获利还是长期财富增值。同时，要评估自己的风险承受能力，这取决于个人的财务状况、收入稳定性、年龄等因素。如果是风险承受能力较低的投资者，可能更适合投资一些稳健型的股票或者采用较为保守的投资策略；如果风险承受能力较高，可以考虑一些高风险高收益的股票或者投资策略。

 

（三）投资过程中的注意要点

1. 顺市而为

要顺市而为，不要逆势操作。在上涨的通道中，以买入为主；在下跌的通道中，以卖出为主。例如在牛市中，市场整体趋势向上，此时可以积极寻找投资机会；而在熊市中，市场整体下跌，就要谨慎操作，避免盲目买入。逆势操作往往会增加投资风险，导致亏损。

2. 合理控制仓位

合理控制好仓位，养成良好的止盈、止损习惯。根据自有资产合理分配资金，不要一次性买入，避免将所有资金集中在一只或几只股票上。同时，根据个股的高点、低点设置好止盈点和止损点，控制好风险。例如，可以将资金分散投资到不同行业、不同规模的股票上，降低单一股票波动对整体资产的影响。

3. 避免盲目跟风

不要盲目跟风听信一些媒体、网络、朋友或者自媒体的言论而不加分析地跟随操作。要做到自主思考，根据自己的风险偏好、收益目标和时间周期，选择适合自己的股票，并进行充分的研究和分析。很多所谓的消息可能是不准确或者是有目的的，盲目跟从可能会导致投资失败。

4. 关注公司基本面

要关注公司的基本面情况，如公司的经营状况、财务报表、行业竞争地位等。了解公司做什么、市场对其产品的评价、竞争对手是谁、主要客户在哪里等信息。如果有可能，可以去试吃试用试玩公司的产品，到第一线了解产品的竞争力。例如，如果一家公司的产品在市场上口碑不佳，或者面临激烈的竞争，其股票可能存在较大的风险，不适合投资。