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股票行情查询(中庚价值先锋股票净值下跌3.00%)

中庚价值先锋股票型证券投资基金(简称:中庚价值先锋股票,代码012930)公布10月29日最新净值,下跌3.00%。

中庚价值先锋股票成立于2021年8月20日,业绩比较基准为中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。该基金成立以来收益-3.33%,今年以来收益0.27%,近一月收益9.83%,近一年收益0.57%,近三年收益-5.90%。近一年,该基金排名同类2396/3219。

基金经理为陈涛。陈涛自2021年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
300014 亿纬锂能 9.93% 9131180 4.45亿
301035 润丰股份 9.88% 8338206 4.43亿
002541 鸿路钢构 9.74% 28774894 4.37亿
002180 纳思达 9.14% 13510250 4.1亿
603876 鼎胜新材 9.14% 38259662 4.1亿
688232 新点软件 7.96% 11718109 3.57亿
603658 安图生物 7.50% 6980304 3.36亿
002928 华夏航空 6.25% 38845300 2.8亿
300841 康华生物 5.70% 3885111 2.56亿
603345 安井食品 5.12% 2311569 2.3亿

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