中庚价值先锋股票型证券投资基金(简称:中庚价值先锋股票,代码012930)公布10月29日最新净值,下跌3.00%。
中庚价值先锋股票成立于2021年8月20日,业绩比较基准为中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。该基金成立以来收益-3.33%,今年以来收益0.27%,近一月收益9.83%,近一年收益0.57%,近三年收益-5.90%。近一年,该基金排名同类2396/3219。
基金经理为陈涛。陈涛自2021年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300014 | 亿纬锂能 | 9.93% | 9131180 | 4.45亿 |
301035 | 润丰股份 | 9.88% | 8338206 | 4.43亿 |
002541 | 鸿路钢构 | 9.74% | 28774894 | 4.37亿 |
002180 | 纳思达 | 9.14% | 13510250 | 4.1亿 |
603876 | 鼎胜新材 | 9.14% | 38259662 | 4.1亿 |
688232 | 新点软件 | 7.96% | 11718109 | 3.57亿 |
603658 | 安图生物 | 7.50% | 6980304 | 3.36亿 |
002928 | 华夏航空 | 6.25% | 38845300 | 2.8亿 |
300841 | 康华生物 | 5.70% | 3885111 | 2.56亿 |
603345 | 安井食品 | 5.12% | 2311569 | 2.3亿 |
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