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国泰300指数基金净值查询(国泰沪深300增强策略ETF净值下跌1.34%)

国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰沪深300增强策略ETF,代码561300)公布9月9日最新净值,下跌1.34%。

国泰沪深300增强策略ETF成立于2021年12月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益-32.03%,今年以来收益-1.00%,近一月收益-3.74%,近一年收益-9.12%。近一年,该基金排名同类543/3235。

基金经理为梁杏,吴中昊。梁杏自2021年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.03%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.17%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
600519 贵州茅台 4.87% 57118 8381.44万
600036 招商银行 2.88% 1449523 4955.92万
000333 美的集团 2.26% 603400 3891.93万
300750 宁德时代 2.19% 209230 3766.77万
601318 中国平安 2.01% 836143 3458.29万
601166 兴业银行 1.97% 1921595 3385.85万
000858 五粮液 1.81% 243008 3111.47万
601328 交通银行 1.70% 3916700 2925.77万
601398 工商银行 1.65% 4971100 2833.53万
000725 京东方A 1.38% 5820300 2380.5万

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