永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金(简称:永赢港股通品质生活慧选混合A,代码009983)公布9月9日最新净值,下跌1.84%。
永赢港股通品质生活慧选混合A成立于2020年9月29日,业绩比较基准为恒生指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债-综合指数(全价)收益率×20%+沪深300指数收益率×15%。该基金成立以来收益-38.24%,今年以来收益1.93%,近一月收益-3.68%,近一年收益-8.44%,近三年收益-36.93%。近一年,该基金排名同类2474/7443。
基金经理为晏青。晏青自2020年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 7.51% | 2603000 | 5321.58万 |
00857 | 中国石油股份 | 6.30% | 6188000 | 4461.65万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.89% | 122800 | 4173.75万 |
01816 | 中广核电力 | 5.47% | 12333000 | 3872.09万 |
00941 | 中国移动 | 5.33% | 537500 | 3777.35万 |
00135 | 昆仑能源 | 5.27% | 5046000 | 3730.36万 |
00728 | 中国电信 | 5.27% | 8826000 | 3729.61万 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 5.03% | 5278000 | 3559.86万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 4.77% | 7322000 | 3381.42万 |
01088 | 中国神华 | 4.50% | 971000 | 3185.93万 |
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