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159901基金行情(深证100ETF(159901)跌0.85%)

8月20日,易方达深证100ETF(159901)收盘跌0.85%,成交额1.06亿元。

深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证100ETF(159901)业绩比较基准为深证100价格指数。

规模方面,截止8月19日,深证100ETF(159901)最新份额为25.44亿份,最新规模为57.12亿元。回顾2023年12月29日,深证100ETF(159901)份额为26.07亿份,规模为63.70亿元。即该基金今年以来份额减少2.39%,规模减少10.33%。

流动性方面,截止8月20日,深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额21.87亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,154个交易日,累计成交金额170.49亿元,日均成交金额1.11亿元。

深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.70%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.86%。

最新定期报告显示,深证100ETF(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、立讯精密、格力电器、迈瑞医疗、东方财富、京东方A、中际旭创,持仓占比如下。

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
300750 宁德时代 8.28% 275.29万 4.96亿
000333 美的集团 5.62% 521.30万 3.36亿
000858 五粮液 4.18% 195.33万 2.50亿
002594 比亚迪 3.82% 91.31万 2.29亿
002475 立讯精密 3.25% 494.04万 1.94亿
000651 格力电器 3.13% 477.53万 1.87亿
300760 迈瑞医疗 2.76% 56.84万 1.65亿
300059 东方财富 2.37% 1342.22万 1.42亿
000725 京东方A 2.33% 3408.27万 1.39亿
300308 中际旭创 2.15% 93.14万 1.28亿

 

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