今天（2024/05/09）市场温度31.7℃，经过近期股市的强劲反弹，市场温度也快速上升了，已经落到中性区间了，大家可以维持仓位。

 

一、实盘回顾

 

经过近期市场的升温，两个定投实盘都获得了正收益，2023年6月建仓至今，#我要变富# 赚3.19%，#我很富有# 赚0.94%，两个实盘业绩均跑赢了基准。

 

最近一周，实盘中A股部分，涨幅最高的是中证白酒，涨了2.5%，白酒企业23年报和24年一季报整体表现还是不错的；科技板块的两只基金——科技龙头和科创50下跌，不过跌幅不大。海外部分，受美联储偏鸽信号影响，美股上涨较多，纳指100涨超3.5%，印度则跌了1.2%，对于海外市场的最新观点，我们每周会在粉丝圈子里给大家分享。

 

今天周四，定投实盘继续发车~

 

今天，好买温度计是32度，处于中性区间，正常定投。首次跟投“我很富有”实盘的，可以先建底仓，底仓发车比例如表中所示。由于工银印度基金人民币恢复申购，但限购76元，单次定投“我很富有”大于1900元，“我要变富”大于3100元的朋友可以选择用宏利印度代替工银印度基金人民币。

 

#我要变富#今日发车：第46次周定投，扣款1000元。

 

#我很富有#今日发车：自7.20建完底仓后（底仓40%，美股部分底仓只建了10%），开启周定投。今天是第39期定投，买入2005.2元。

 

 

来源：好买基金APP

 

二、半导体又有大消息

 

老美又对华为下手了，撤销了本土芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。

 

华为已经被美国制裁好几年了，不过之前他们的做法是允许厂商向华为的非5G业务销售芯片，也就是那些不支持5G网络的手机，是可以继续搭载高通芯片的。现在直接把这个口子也给关上了。除了手机，华为的电脑产品线也会受影响，目前华为的大部分电脑都是用的英特尔处理器。

 

这件事看似是个坏消息，但实际上不一定是坏事，对于长期投资半导体反而是个利好。老美卡脖子的事情也是屡见不鲜了，不管是创新药还是芯片，他们真的是在很努力地打压我们的高科技产业。但越是被卡脖子，越是强化了国产替代的逻辑。

 

之前美国卡5G，却逼出了搭载自研芯片麒麟9000s的华为Mate60，华为手机业务强势回归，今年第一季度出货量甩开苹果重夺中国市场第一，上一次拿第一还是13个季度之前了。

 

其实华为对当下的情况也是早就做好了准备，他们早就开始自研PC处理器了，鸿蒙系统PC的推出应该不远了。华为鸿蒙生态系统建设起来或许就是芯片半导体全面国产化的第一步，到那个时候，可能也是芯片半导体板块爆发的时候了。目前定投实盘里亏得最多的还是科创50，相信不少朋友也套在里面，我们的建议是现在可不能割肉了，拿着等风起吧。

 

三、实盘里的500指增为什么那么强？

 

今天复盘了一下实盘里指增基金的表现，发现华夏中证500指数增强，建仓以来至今居然还是0.23%的正收益。他们自家的华夏中证500ETF联接，同区间的收益是-9.63%，所以超额有将近10%。近三年，这只基金相对于指数的月度胜率是74.3%。

 

 

数据来源：Wind

 

中证500一直都是指增基金的主战场，虽然在公募指增产品中，目前沪深300指增产品的规模是619亿，而中证500指增产品规模稍低是498亿，但是在私募中，中证500指增产品的数量和规模远超沪深300指增。

 

指增基金的超额来源一般可以来源于主动选股增强、量化多因子选股增强、打新、定增策略等。中证500适合做指增，一是因为它的行业分布广泛而且比较均衡，二是中证500指数属于中盘，选股时可以更灵活地把市值扩大到300或下沉到1000，选股的行业范围更广、差异更大，面对风格频繁切换的市场环境和结构性行情更容易稳定地获得超额。

 

 

来源：Wind

 

除了中证500，实盘里的另外三只指增基金,也都是有超额收益的。沪深300的两只指增分别相对于指数少亏1.5%和2.6%，国证2000少亏2.5%左右。所以大家投资核心宽基指数的话，要记得买优选的指增基金。