中证智能财讯 渤海轮渡（603167）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入9.99亿元，同比下降0.97%；归母净利润1.11亿元，同比下降25.18%；扣非净利润1666.66万元，同比下降84.75%；经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比增长0.68%；报告期内，渤海轮渡基本每股收益为0.24元，加权平均净资产收益率为3.10%。

报告期内，公司合计非经常性损益为9418.06万元，其中计入当期损益的政府补助为1.14亿元，少数股东权益影响额（税后）为-1239.35万元。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入4.08亿元，同比增长27.03%，环比增长20.45%；归母净利润3275.54万元，同比增长11.69%，环比下降17.64%；扣非净利润2959.45万元，同比增长109.08%，环比增长85.29%。

2022年前三季度，公司毛利率为12.66%，同比下降13.57个百分点；净利率为14.53%，较上年同期下降1.97个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为19.08%，同比上升1.23个百分点，环比上升2.76个百分点；净利率为9.80%，较上年同期下降0.80个百分点，较上一季度下降7.37个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为0.92%，同比上升0.08个百分点，环比下降0.19个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为2.10亿元，同比增长0.68%；筹资活动现金流净额-2.58亿元，同比增加3516.25万元；投资活动现金流净额939.93万元，上年同期为7068.26万元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为116.06%，净现比为189.36%。

2022年前三季度，公司期间费用为8171.80万元，较上年同期增加1436.95万元；期间费用率为8.18%，较上年同期上升1.50个百分点。其中，销售费用同比增长12.65%，管理费用同比下降26.45%，财务费用由去年同期的-1567.24万元变为1189.93万元。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应收账款较上年末增加100.93%，占公司总资产比重上升2.03个百分点；货币资金较上年末减少23.52%，占公司总资产比重下降0.66个百分点；固定资产较上年末减少3.21%，占公司总资产比重下降0.57个百分点；存货较上年末增加13.23%，占公司总资产比重上升0.37个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末增加127.86%，占公司总资产比重上升6.25个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少61.51%，占公司总资产比重下降4.92个百分点；长期借款较上年末减少60.21%，占公司总资产比重下降3.67个百分点；应付账款较上年末增加9.06%，占公司总资产比重上升0.15个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为23.24%，相比上年末减少2.86个百分点；有息资产负债率为16.67%，相比上年末减少2.34个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为君厚知存价值共享私募证券投资基金、王伟萍、崔祖国，取代了二季度末的杨茜、基本养老保险基金一一零一组合、刘远华。在具体持股比例上，辽渔集团有限公司、山东高速集团有限公司、田巧云、李红、李超、于新建持股有所上升，李海清持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为3.06万户，较二季度末下降了69户，降幅0.23%；户均持股市值由二季度末的11.28万元下降至10.04万元，降幅为10.99%。