4月29日早上9:30开盘,国泰商品(160216)、嘉实原油(160723)、易方达原油基金(161129)等多只原油QDII基金集体宣布停牌一小时,10:30起复牌。
从公告来看,此次原油QDII基金的集体停牌与近日市场热议的高溢价有关。
例如国泰商品在停复牌公告中写道,2020 年 4 月 27 日,本基金在二级市场的收盘价较当日基金份额净值的溢价幅度达到 48.67%,本基金 2020 年 4 月 28 日收盘价为 0.211 元,明显高于基金份额净值。特此提示投资者关注本基金二级市场交易价格波动风险以及二级市场交易价格相对基金份额净值持续出现场内高溢价的风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护基金份额持有人的利益,国泰商品将于 2020 年4 月 29 日开市起至当日 10:30 停牌,自 2020 年 4 月 29 日 10:30 起复牌,恢复正常交易。
嘉实原油和易方达原油基金的情况也十分类似。4 月 24 日,两只基金在二级市场的收盘价分别为 0.728 元、0.760 元,相对于当日的基金份额净值,溢价幅度分别达到70.69%、104.03%。
此前,由于国际原油市场大跌,众多资金涌入原油QDII基金试图抄底,基金公司纷纷宣布外汇额度告急,并暂停了QDII基金的场外申购。
据基金公告显示,国泰商品(160216)、嘉实原油(160723)、易方达原油基金(161129)分别于今年的3月13日、3月16日、3月25日起暂停了申购及定投业务,这也使得场内份额变得供不应求,溢价率不断走高。
截至4月28日,在全市场的原油QDII基金中,易方达原油基金以114.52%的溢价率居首,南方原油、嘉实原油、国泰商品的溢价率分别为109.22%、79.80%、40.67%。
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