、我的观点

 

三大指数终于止跌回升了，而且都是探底回升中阳拉起的，创业板还突破五天线压制的，上证和深指还在五天线下的，所以今天还不能明确这里就是底部反转的，明天需要再来一个阳线来确定的，图形看止跌信号又来了。

 

盘面的特点，很明显是救市资金引导，开盘小盘股就破位，10:25黄白线差达到当天极值，这个时候不救市，中小盘就踩踏，所以也是这个节点，继续拉宁德时代，拉创业板指刺激抄底资金和投机资金回流，北证50跳水，振幅超过10%，从这个效果看还是不错的。

 

但超跌赛道对短线情绪助力不大的，因为连板个股断板A杀修复力度也是有点很弱，传媒高位补跌个股依然在继续，好的是情绪数据开始修复了

 

所以明日策略：因为主流热点板块无法有效分别是谁，创指这里突破五天线压制的，尽管属于进场信号的，赛道超跌反弹持续性需要观察。我暂时定义为今天2900救市，抄底资金套利，所以明天走势就是对今天反弹的确认。比如沪指起码也要突破5日线

 

如果确认反弹，那我们就盯住做AI硬科技，包括了半导体的各个分支、AI芯片、华为鸿蒙概念等。这才是人气的号召！

 

 

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

 

今天从逻辑的角度，给大家分析一下，今天领涨的新能源赛道/大消费板块，能否持续？很重要，可以收藏一下

 

1.新能源赛道：昨天讲过，普反阶段，要看超跌反弹和硬科技逻辑，今天超跌赛道启动了新能源板块，像细分的电池/电源/光伏，因为都是创业板权重，也是跌幅很深，所以既拉动指数，又聚齐了部分人气；

 

我们在思考下，新能源赛道反弹会持续多久？

 

一个主线板块，必然是有大逻辑的，这就意味着这个逻辑对整个行业的业绩会有大的影响，而且后期业绩能有效落地；比如说我们强调的半导体存储、设备、AI光模块；小逻辑就是那种想法很好，但中短期业绩无法落地的逻辑；比如无人驾驶。

 

从资金行为，主线板块，一定是机构主导的板块炒作，这里面有中军，有龙头，有补涨，而且是有力度和持续性较强的，如果从技术形态看，大多数会有一波5浪行情。也就是说大逻辑，机构认可，小逻辑，反弹可以。不宜做主升，所以逻辑最重要。

 

回归头来，今天的新能源赛道，只能说是超跌反弹的逻辑；首先这是公私募机构重仓被套；其次新能源业绩已经冲顶，现在各地产能是过剩的，从周期的角度看，现在还远远不是行业反转的节点，对比前两年消费电子和半导体业绩表现。

 

所以指数阶段性止跌锚定；但是反弹主要的板块方向，还没有决出，后面还需要决出真正的反弹主线。新能源的逻辑是有瑕疵的。那我们从短炒的角度看，继续采用机构水上水下策略，而且年底资金紧张，暂时不能看持续。

 

2.大消费：今天领涨的分支是白酒、酒店、旅游，这三个分支方向也是机构行为，我们CPI处于负值，处于通缩阶段，那么大消费的逻辑走不通，因为销售只会因为通缩而变得越来越差，所以没有预期差！

 

3.AI应用端：近期的市场，游资主导的方向有3个，国企改革、北交所和传媒游戏短剧，那么如果场外资金，进场博反弹，首先就是要避开这几个方向，谁会去给游资接盘呢？

 

4.大逻辑科技：这才是反弹的主流，AI硬件、华为鸿蒙、半导体存储（存储一直在涨价，周期反转早就验证）还是我们贴的这个表，重点先看存储。

华为鸿蒙的逻辑，鸿蒙三剑客；AI硬件的逻辑，看前面的复盘文章。逻辑都讲过。