中证智能财讯 清水源（300437）4月25日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入2.69亿元，同比下降49.26%；归母净利润730.17万元，同比下降90.42%；扣非净利润638.38万元，同比下降91.44%；经营活动产生的现金流量净额为1805.65万元，上年同期为-6436.06万元；报告期内，清水源基本每股收益为0.0282元，加权平均净资产收益率为0.46%。

数据显示，2023年一季度，公司毛利率为12.87%，同比下降13.11个百分点，环比上升4.98个百分点；净利率为2.79%，较上年同期下降11.57个百分点，较上一季度上升48.03个百分点。

2023年一季度，公司加权平均净资产收益率为0.46%，同比下降4.12个百分点，环比上升9.95个百分点。

截至2023年一季度末，公司经营活动现金流净额为1805.65万元，同比增加8241.71万元，环比下降89.25%，主要系报告期内支付承兑到期金额较上期减少所致；筹资活动现金流净额-8583.30万元，较上年一季度末下降1.02亿元；投资活动现金流净额3545.16万元，上年同期为-521.38万元。

2023年一季度，公司营业收入现金比为77.61%，净现比为247.29%。

资产重大变化方面，截至2023年一季度末，公司货币资金较上年末减少20.60%，占公司总资产比重下降2.36个百分点；固定资产较上年末减少2.19%，占公司总资产比重上升0.73个百分点；无形资产较上年末减少1.36%，占公司总资产比重上升0.67个百分点；应收账款较上年末减少1.16%，占公司总资产比重上升0.54个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年一季度末，公司短期借款较上年末减少36.82%，占公司总资产比重下降4.93个百分点；应付账款较上年末减少19.56%，占公司总资产比重下降1.85个百分点；长期借款较上年末增加9.82%，占公司总资产比重上升0.96个百分点；合同负债较上年末减少32.95%，占公司总资产比重下降0.30个百分点。

2023年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为陈丽红、王华声，取代了此前的中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、李斌。在具体持股比例上，戚永强持股有所上升，河南清水源科技股份有限公司-2021年员工持股计划、杨海星持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2023年一季度末，公司股东总户数为3.5万户，较上年末下降了2554户，降幅6.80%；户均持股市值由2022年末的11.87万元上升至12.23万元，增幅为3.03%。