一、基金全称：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

 

二、基金简称：国金中国铁建 REIT

 

三、代码为：508008（该代码同时用于本基金询价、认购及后续的交易）

 

四、每份基金的面值为：1元人民币。

 

五、基金存续期：基金合同生效日起40年。

 

六、认购价格：9.586元/份。

 

七、上市场所：上海证券交易所

 

八、上市时间：暂未公布（根据以往情况推测，认购后的3-4周内上市交易）

 

九、本基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，其主要产品特点 如下：

 

（1）基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份 额，基础设施基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权；基础设施基 金通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目经营权利；

（2）基础设施基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，在符合有关基 金分红的条件下，每年至少收益分配一次，每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分 配金额的 90%。

 

十、认购时间：2022年6月21日

 

十一、认购规则：超额末日比例配售

 

十二、认购费率：

 

十三、公众投资者认购款项的缴付及退还:

公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。 若发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 3 个工作日内划付 至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

 

十四、发行总量：5亿份

 

十五、配比及限售情况：

 

十六、基础设施项目基本情况：

 

十七、项目类型:高速公路

十八、主要经营模式:通行费收入、服务区收入、广告收入

十九、项目评估情况

1.评估结果（万元）：461,247

2.评估基准日：2021年12月31日

3.总收费年限：30年

4.剩余收费年限：13年

5.折现率（税前）：2022年-2030年为9.15%，2031年-2034年为10.37%

6.2022年-2034年收费收入复合增长率：

·中性方案：3.45%

·乐观方案：3.88%

·保守方案：2.80%

7.评估基准日账面价值（万元）：303,349.22

8.增值率：192.12%

 

十七、未来运营展望及投资收益预测：

1.测算合并利润表

 

 

2.预测合并现金流量表

 

 

 

3.可供分配金额测算表：

 

 

基础设施基金自 2022 年 6 月 30 日（假定基金成立日）至 2034 年 12 月 8 日的内部收益率预测值不低于5.8%。

注:招股说明书中以预计募集资金为人民币 46.12 亿元计算，2022 年度的 预计分派率为 8.36%；2023 年度的预计分派率为 9.00%。

依据本基金基金份额认购价格为 9.586 元/份，发售规模为 5.00 亿份，据此计算 的基础设施项目价值为 47.93亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金 2022 年预测净现金流分派率为 8.05%（年化），2023 年预测净现金流分派率为 8.67%。

以上数据摘选自基金招募说明书

依据前一直中交高速REIT发售情况预估配售比例低，上市溢价也不会太高，短线炒作不会有太大利润。