9月15日三大热点板块分析

 

一、医药

 

1、消息面

（1）国家医保局：1-7月我国基本医疗保险基金总支出同比增长19.3%

国家医保局发布数据，2023年1-7月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入18611.60亿元，同比增长8.8%。基本医疗保险基金（含生育保险）总支出约1.55万亿元，同比增长19.3%，

 

（2）行业龙头：某某医药表示，未来三年创新产品销售收入年复合增长率将保持不低于25%复星医药在业绩说明会上表示，未来我们将加大新产品的商业化力度，推动销售增长。未来三年，我们创新产品销售收入的年复合增长率将保持不低于25%。

 

2、技术面

 

医药板块指数，受消息面刺激，由弱转强，突破平台整理2000点区间，并且今天放量收出大阳线，量价合理

 

3、总结：之前受医疗反腐事件，医药板块受到一承压，但从半年报来看，70%医药整体业绩良好，尤其一些行业龙头公司业绩保持10%以上的增长，随着保险、社保长线资金进入，医药方向有望迎来估值修复行情，短期仍然还有一定的上升空间，板块指数可以看到2100附近。核心方面重点看，创新药、CRO、减肥药。候去低吸即可，核心方向重点看光刻机、芯片尤其是手机芯片。

4、核心标梳理

新华制药：山东国资委旗下，亚洲最大的解热镇痛类药物生产出口商，多个品种国内市占率第一

 

海思科：公司现有主要产品绝大部分为国内首家或独家仿制，现有销售品种35个。产品在国内市

场销售，主要包括多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素系列、甲磺酸多拉司琼注射液

 

 

二、半导体

1、消息面

（1）近期，华为上线麒麟芯片9000S，这个芯片完全是自主研发的中国芯，因此推动了国产替代，自主可控逻辑，引发市场产生连动效用。

 

（3）华为Mate60系列手机销量超预期，原预计是1500万台，当市场现在备货达2000台，因此再一步的扩大半导体光刻机相关产业链个股在资本市场引发火爆行情。

 

2、技术面

半导体方向，连续回踩三日，今天逆抛走强，从日K线来看收出一根中阳线，组合K线早晨之星，止跌企稳迹象，从周K线来看，目前仍然还处于5日均线上方，这表明当前还是属于上升趋势。

 

3、总结：在政策组合拳的刺激下以及周四央妈降准的利好刺激，当前A股市场没有系统性的风险，从主力资金面来看，半导体方向有大机入场的迹象，那大机构进场不可能就捞三瓜两枣就跑了，所以后市仍然积极看多，而当前震荡就是主力在洗盘，只要不追高，回踩的时候去低吸即可，核心方向重点看光刻机、芯片尤其是手机芯片。

 

4、核心标梳理

张江高科：持股上海微电子10.779%的股份；

容大感光：国内感光电子化学材料龙头。

茂莱光学：DUV光学透镜已供货上海微电子

 

三、旅游

1、消息面

（1）国庆长假将至，昨日，中秋国庆假期的前一日火车票开始售卖，搜索12306平台发现，多个热门线路车票已售罄。此外飞猪的报告显示，距离假期还有半个月的时间，国际机票、酒店的预订量已远超去年国庆假期全程。

 

（2）泰国为刺激旅游，泰国将为中国及哈萨克斯坦出台“免签5个月”的措施。其中，“对中国免签”政策内容为：无需申请签证5个月，即泰国对中国免签政策从2023年9月25日开始，直到2024年2月29日结束，为期5个月，旨在于中国国庆“十一黄金周”及中国春节吸引更多中国游客赴泰旅游。进一步的刺激旅游的需求。

 

2、技术面

旅游板块指数受20均线支撑，今天放量收出中阳线，并成功站在20均线上方，这表明当前仍然处于上升趋势。

 

3、总结：每年旅游这个方向，在国庆节假期前期都会有一波行情，但是今年来得稍微晚一点，短时间应该会有异动，但是从五一的消费情况来看，现在出行人数增加了，消费金额增加较少，所以今年旅游板块预计不会像往年走得那么强，预计持续时间比较短，可能就3至5天，核心标地可以挖掘，非核心建议不碰为妙。

 

4、核心标梳理

曲江文旅：公司是西安曲江管委会旗下，运营管理“西安大雁塔-大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园等5A级景区

 

西安旅游：公司下属旅行社与秦岭沿线多个景区签订战略合作协议，依托秦岭延线景区资源，推出多条精品旅游，研学线路及红培产品，与照金红色研学基地签订战略合作协议，落地自有营地1个