这2天大家有没有发现白酒和银行板块在大涨，而其他板块开始进行了震荡调整。其中避险品种黄金也遭遇大跌，可能接下来的行情并不好过啊。

 

我尝试用我的能力去臆想一下为啥会这样？

 

1.外围可能会在加息之前先“缩表”

 

说人话就是美国失业率低于预期，经济开始复苏，在提前加息之前准备先缩减购买债券，这直接会导致美国十年期国债收益率上升，从而导致北向资金有回流的需求，进而会影响到北向资金重仓的标的。

 

昨天美国十年期国债收益率有一个90度的直线拉升，很明显市场对于美联储提前收紧货币政策的预期进一步提升，从而导致了A股的银行板块大涨。而黄金作为负相关的资产开始大跌。

 

2.博时黄金ETF一天大跌2.4%

 

本身黄金是作为一个避险品种进行配置的，但一天跌幅达到2.4%以上也是比较少见的，目前由于十年期美债收益率有上升的趋势很明显是利空黄金的，这个时候再去大比例的配置黄金还是需要注意风险啊。希望人没事。

 

3.那跟易方达蓝筹精选混合有啥关系？

 

坤哥之前说过蓝筹的配置是喜欢震荡市的，不喜欢牛市。在震荡市中还会取得同类不错的业绩。如果接下来是宽幅震荡的话蓝筹大概率是可以扛住的。

 

4.蓝筹重仓以白酒为主。

 

通过今天蓝筹的前十大持仓来看涨幅还是不错的。高端白酒在震荡市的跌幅相对要小于次高端白酒以及其他蓝筹白马，相信这点大家是有目共睹的。

 

5.白酒还有一个情绪面上的利好：

 

工信部表示：支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。如果未来白酒能当做奢侈品卖向全球那对高端白酒是长期利好。加上前期高端白酒已经下跌了不少双重刺激下短期有望吸引资金回流。

 

6.其次蓝筹已经跌了很多了。

 

不看不知道，一看吓一跳，近半年蓝筹跌了25%也是夸张啊。今年以来跌了10%而同期沪深300才跌了4.3%远远跑输沪深300的同时在同类排名中也非常靠后，几乎垫底。

 

说人话：近半年基金跌了25%以上那属于超跌了啊。你想想啊基金背后是股票。那持仓的股票起码都要跌25%以上啊。而坤哥又属于换手率极低的，冷静下来思考一下，这个时候应该是定投而不是割肉跑路啊。

 

我身边有一个小伙蓝筹从最高收益正的25%到现在负的2%竟然吓得的不敢定投还天天喊着割肉，这就是典型的韭菜，嘴上说基金投资大于3年，现实是一年还没到就拿不住了，真的太韭了。

 

7.我的观点很明确：

 

接下来随着外围的“缩债”影响，美国十年期国债收益率有望继续上升。这会一定程度上影响北向资金回流，而被北向重仓的标的会遇到流动性的影响可能会宽幅震荡。

 

而蓝筹重仓的高端白酒、港股互联网和银行有一定的避险作用。同时加上前期的大跌已经释放了部分风险，接下来不至于再和之前一样喋喋不休，有望震荡上行。

 

但长期来看科技为主题的还是可以继续关注。如果这次新能源、半导体、光伏、锂电池充分回调20%以上，对于中长期的投资者来说也是布局的机会。

 

当然最后一点很重要：大家不要以我为准，我是一名今年还没爬出坑的老韭菜。

 

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市场方面今天上证指数上涨1.01%，收报3529点。深证指数上涨0.78%，创业板上涨0.34%，北向资金净买入10亿元，两市合计成交1.3万亿元。

 

易方达蓝筹精选混合今天大涨主要是持仓中的高端白酒大涨，坤哥是有可能小幅减仓了港股和银行继续加仓了白酒。因此我觉得高端白酒大涨会对蓝筹的净值影响较大一些，今天更新后重新开始盈利，真的太难了。

 

今天预计收益率+2%左右。更新完以后今年以来-3.4%左右。沪深300今天涨了1.1%，今年以来沪深300是-3.3%左右。吻住别慌，超越沪深300只是我的起点。

 

今天加了一点农银新能源和信达澳银新能源产业股票。切勿模仿，因为我组合科技主题仓位较低目前打算慢慢定投加上去。