中证智能财讯 哈投股份(600864)10月27日披露2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业总收入18.37亿元,同比增长8.02%;归母净利润3588.77万元,同比扭亏;扣非净利润亏损5763.91万元,上年同期亏损6.74亿元;经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元,上年同期为-10.01亿元;报告期内,哈投股份基本每股收益为0.02元,加权平均净资产收益率为0.30%。
以10月26日收盘价计算,哈投股份目前市盈率(TTM)约为-43.55倍,市净率(LF)约为1.06倍,市销率(TTM)约为7.59倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入3.04亿元,同比增长2.33%,环比下降39.03%;归母净利润-7114.08万元,同比增长76.77%,环比增长21.21%;扣非净利润-8089.24万元,同比增长74.45%,环比增长21.91%。
2023年前三季度,公司毛利率为9.67%,同比上升6.52个百分点;净利率为-1.67%,较上年同期上升69.41个百分点。从单季度指标来看,2023年第三季度公司毛利率为-88.63%,同比下降30.66个百分点,环比下降119.90个百分点;净利率为-156.29%,较上年同期上升314.58个百分点,较上一季度下降115.02个百分点。
数据显示,2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为0.30%,较上年同期增长5.31个百分点;公司2023年前三季度投入资本回报率为-0.33%,较上年同期增长2.23个百分点。
2023年前三季度,公司经营活动现金流净额为7.99亿元,同比增加17.99亿元;筹资活动现金流净额-10.79亿元,同比减少16.49亿元;投资活动现金流净额-1.62亿元,上年同期为-1.55亿元。
进一步统计发现,2023年前三季度公司自由现金流为-19.40亿元,上年同期为-29.83亿元。
2023年前三季度,公司营业收入现金比为277.34%,净现比为2225.02%。
2023年前三季度,公司期间费用为6.49亿元,较上年同期减少4574.41万元;期间费用率为61.45%,较上年同期下降8.66个百分点。其中,销售费用同比增长0.71%,管理费用同比下降7.9%,财务费用同比增长10.45%。
资产重大变化方面,截至2023年三季度末,公司交易性金融资产较上年末增加19.42%,占公司总资产比重上升5.47个百分点;其他债权投资合计较上年末减少68.57%,占公司总资产比重下降4.31个百分点;买入返售金融资产较上年末减少39.08%,占公司总资产比重下降2.95个百分点;货币资金较上年末减少11.53%,占公司总资产比重下降2.35个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年三季度末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少39.23%,占公司总资产比重下降3.54个百分点;应付债券较上年末增加36.49%,占公司总资产比重上升2.84个百分点;短期借款较上年末减少29.82%,占公司总资产比重下降1.68个百分点;代理买卖证券款较上年末减少8.81%,占公司总资产比重下降1.56个百分点。
在偿债能力方面,公司2023年三季度末资产负债率为65.03%,相比上年末下降0.21个百分点;有息资产负债率为21.80%,相比上年末下降1.92个百分点。
2023年前三季度,公司流动比率为1.62,速动比率为1.60。
三季报显示,2023年三季度末公司十大流通股东中,持股最多的为哈尔滨投资集团有限责任公司,占比36.96%。十大流通股东名单相比2023年半年报维持不变。在具体持股比例上,黑龙江省大正投资集团有限责任公司、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、王琦持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
哈尔滨投资集团有限责任公司 | 76889.14 | 36.955798 | 不变 |
黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | 22652.4 | 10.88759 | -0.00 |
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划 | 10185.36 | 4.895465 | 不变 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 9448.76 | 4.541428 | 不变 |
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) | 8472.96 | 4.072421 | 不变 |
哈尔滨市城投投资控股有限公司 | 3711.56 | 1.783914 | 不变 |
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1799.7 | 0.865002 | -0.25 |
哈尔滨创业投资集团有限公司 | 1590.67 | 0.764535 | 不变 |
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1379.55 | 0.663065 | -0.15 |
王琦 | 992.61 | 0.477085 | -0.10 |
筹码集中度方面,截至2023年三季度末,公司股东总户数为6.45万户,较上半年末增长了1.22万户,增幅23.21%;户均持股市值由上半年末的20.30万元下降至18.57万元,降幅为8.52%。
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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